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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 10 559.00 | 3 530.00 | 14 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 921.00 | 49 288.00 | 3 633.00 | 52 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 678.00 | 107 299.00 | 66 379.00 | 173 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 473.00 | 167 146.00 | 81 327.00 | 248 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BN En cours de production de biens | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 782.00 | 17 716.00 | 1 639 066.00 | 1 656 782.00 |
BZ Autres créances | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
CF Disponibilités | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 015.00 | 17 716.00 | 1 878 299.00 | 1 896 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 488.00 | 184 862.00 | 1 959 626.00 | 2 144 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 720 162.00 | 621 417.00 | | 720 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 98 745.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 764 102.00 | 740 285.00 | | 764 102.00 |
DP Provisions pour risques | 15 384.00 | 86 415.00 | | 15 384.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 384.00 | 190 215.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 925.00 | 100 899.00 | | 182 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 235.00 | 55 905.00 | | 77 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 239.00 | 323 054.00 | | 451 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 513.00 | 367 664.00 | | 466 513.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 6 016.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 141.00 | 853 538.00 | | 1 180 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 627.00 | 1 784 038.00 | | 1 959 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 853 538.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 925.00 | 100 899.00 | | 182 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 504 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 653.00 | |
FM Production stockée | | | -102 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 24 060.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 335.00 | | 19 137.00 | 229 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 462.00 | | 19 137.00 | 207 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 635.00 | 30 511.00 | | 136 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 2 527.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 603.00 | 27 984.00 | | 128 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 416.00 | 12 969.00 | 187 800.00 | 1 169 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 416.00 | 12 969.00 | 287 803.00 | 1 169 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 969.00 | 187 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 239.00 | 451 239.00 | | 451 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 782.00 | 1 635 593.00 | 21 189.00 | 1 656 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 925.00 | 182 925.00 | | 182 925.00 |
VP Divers | 159 857.00 | 159 857.00 | | 159 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 513.00 | 466 513.00 | | 466 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 923.00 | 1 795 965.00 | 28 958.00 | 1 824 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 141.00 | 1 180 141.00 | | 1 180 141.00 |