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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 653.00 | 34 209.00 | 1 444.00 | 35 653.00 |
AH Fonds commercial | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 148.00 | 64 118.00 | 4 030.00 | 68 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 457.00 | 109 978.00 | 52 479.00 | 162 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 040.00 | 208 305.00 | 196 736.00 | 405 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 571.00 | 7 239.00 | 1 216 331.00 | 1 223 571.00 |
BZ Autres créances | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 814 547.00 | | 814 547.00 | 814 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 759.00 | 7 239.00 | 2 468 519.00 | 2 475 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 799.00 | 215 544.00 | 2 665 255.00 | 2 880 799.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 822 663.00 | 471 543.00 | | 822 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 662.00 | 551 120.00 | | 425 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 126.00 | 1 075 463.00 | | 1 301 126.00 |
DP Provisions pour risques | 58 822.00 | 43 596.00 | | 58 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 822.00 | 43 596.00 | | 58 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 5 106.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 201 675.00 | | 153 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 254.00 | 1 439 077.00 | | 1 112 254.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | 18 022.00 | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 307.00 | 1 663 880.00 | | 1 305 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 255.00 | 2 782 940.00 | | 2 665 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 307.00 | 1 663 880.00 | | 1 305 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 786 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 809 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 885.00 | 7 020.00 | | 30 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 268.00 | 40 282.00 | | 33 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | -33 262.00 | | -2 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 066.00 | 111 790.00 | | 39 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 264.00 | 185 247.00 | | 63 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 695.00 | 6 254 401.00 | | 5 869 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 033.00 | 5 703 281.00 | | 5 444 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 662.00 | 551 120.00 | | 425 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 893.00 | | 79 711.00 | 340 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 564.00 | 405 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 230 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 790.00 | | 67 177.00 | 96 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 635.00 | | 12 204.00 | 233 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | 330.00 | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 504.00 | 25 389.00 | 2 588.00 | 185 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403.00 | 805.00 | | 33 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 24 583.00 | 2 588.00 | 152 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 596.00 | 18 163.00 | 2 937.00 | 43 596.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 1 251.00 | 1 368.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 1 251.00 | 1 368.00 | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 953.00 | 19 413.00 | 4 305.00 | 50 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 1 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 163.00 | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 442.00 | 524 442.00 | | 524 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 571.00 | | | 1 223 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VC Groupe et associés | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 699.00 | 1 436 699.00 | | 1 436 699.00 |
VW T.V.A. | 267 031.00 | 267 031.00 | | 267 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 307.00 | 1 305 307.00 | | 1 305 307.00 |