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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 813.00 | 30 653.00 | 2 160.00 | 32 813.00 |
AH Fonds commercial | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 482.00 | 70 937.00 | 3 544.00 | 74 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 194.00 | 144 799.00 | 44 396.00 | 189 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 848.00 | 246 389.00 | 242 459.00 | 488 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 967.00 | 15 355.00 | 1 150 612.00 | 1 165 967.00 |
BZ Autres créances | 397 829.00 | | 397 829.00 | 397 829.00 |
CF Disponibilités | 507 559.00 | | 507 559.00 | 507 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 673.00 | 15 355.00 | 2 089 317.00 | 2 104 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 520.00 | 261 744.00 | 2 331 776.00 | 2 593 520.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 801 704.00 | 784 456.00 | | 801 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 055.00 | 17 249.00 | | 42 055.00 |
DL TOTAL (I) | 896 560.00 | 854 505.00 | | 896 560.00 |
DP Provisions pour risques | 84 286.00 | 53 234.00 | | 84 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 286.00 | 53 234.00 | | 84 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 173.00 | 36 705.00 | | 48 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 630.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 168.00 | 198 809.00 | | 138 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 369.00 | 971 219.00 | | 1 156 369.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 15 063.00 | | 7 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 930.00 | 1 224 532.00 | | 1 350 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 776.00 | 2 132 271.00 | | 2 331 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 242.00 | 1 197 754.00 | | 1 326 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 711.00 | | 41 209.00 | 470 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 072.00 | 488 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 267.00 | 263 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 547.00 | | 780.00 | 212 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 439.00 | | 39 503.00 | 246 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 926.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 362.00 | 15 581.00 | 7 555.00 | 238 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 613.00 | 1 040.00 | | 29 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 749.00 | 14 541.00 | 7 555.00 | 208 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 234.00 | 67 367.00 | 36 315.00 | 53 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 14 231.00 | 126.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 14 231.00 | 126.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 485.00 | 81 598.00 | 36 441.00 | 54 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 231.00 | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 367.00 | 36 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 623.00 | 223 623.00 | | 223 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 967.00 | 1 165 967.00 | | 1 165 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VC Groupe et associés | 364 667.00 | 364 667.00 | | 364 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 173.00 | 23 485.00 | 24 688.00 | 48 173.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 978.00 | 1 603 978.00 | | 1 603 978.00 |
VW T.V.A. | 299 986.00 | 299 986.00 | | 299 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 930.00 | 1 326 242.00 | 24 688.00 | 1 350 930.00 |