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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 813.00 | 32 631.00 | 182.00 | 32 813.00 |
AH Fonds commercial | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 188.00 | 74 272.00 | 4 917.00 | 79 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 048.00 | 126 449.00 | 24 600.00 | 151 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 447.00 | 233 352.00 | 223 095.00 | 456 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 559.00 | 11 206.00 | 1 352 354.00 | 1 363 559.00 |
BZ Autres créances | 308 053.00 | | 308 053.00 | 308 053.00 |
CF Disponibilités | 484 235.00 | | 484 235.00 | 484 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 766.00 | 11 206.00 | 2 160 560.00 | 2 171 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 213.00 | 244 557.00 | 2 383 656.00 | 2 628 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 427 957.00 | 478 759.00 | | 427 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 799.00 | 149 198.00 | | 267 799.00 |
DL TOTAL (I) | 748 557.00 | 680 758.00 | | 748 557.00 |
DP Provisions pour risques | 31 169.00 | 47 646.00 | | 31 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 169.00 | 47 646.00 | | 31 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 994.00 | 71 435.00 | | 23 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 856.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 235.00 | 194 292.00 | | 154 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 776.00 | 1 705 328.00 | | 1 396 776.00 |
EA Autres dettes | 25 326.00 | 17 843.00 | | 25 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 929.00 | 1 989 755.00 | | 1 603 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 656.00 | 2 718 158.00 | | 2 383 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 929.00 | 1 965 761.00 | | 1 603 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 286.00 | | 23 170.00 | 555 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 009.00 | 456 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 009.00 | 230 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 076.00 | | 23 170.00 | 329 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 397.00 | 21 545.00 | 62 591.00 | 274 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | 756.00 | | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 522.00 | 20 789.00 | 62 591.00 | 242 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 646.00 | 10 000.00 | 26 476.00 | 47 646.00 |
6T Sur comptes clients | 13 789.00 | 1 499.00 | 4 083.00 | 13 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789.00 | 1 499.00 | 4 083.00 | 13 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 435.00 | 11 499.00 | 30 559.00 | 61 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | 4 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 406.00 | 728 406.00 | | 728 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 559.00 | 1 363 559.00 | | 1 363 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VC Groupe et associés | 275 349.00 | 275 349.00 | | 275 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 435.00 | 1 695 435.00 | | 1 695 435.00 |
VW T.V.A. | 365 827.00 | 365 827.00 | | 365 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 929.00 | 1 603 929.00 | | 1 603 929.00 |