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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 29 613.00 | 2 420.00 | 32 033.00 |
AH Fonds commercial | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 348.00 | 68 934.00 | 4 414.00 | 73 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 091.00 | 139 815.00 | 33 276.00 | 173 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 711.00 | 238 362.00 | 232 349.00 | 470 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 871.00 | 1 251.00 | 974 620.00 | 975 871.00 |
BZ Autres créances | 411 530.00 | | 411 530.00 | 411 530.00 |
CF Disponibilités | 508 578.00 | | 508 578.00 | 508 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 173.00 | 1 251.00 | 1 899 922.00 | 1 901 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 884.00 | 239 613.00 | 2 132 271.00 | 2 371 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 784 456.00 | 648 325.00 | | 784 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 336 130.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 854 505.00 | 1 037 256.00 | | 854 505.00 |
DP Provisions pour risques | 53 234.00 | 38 279.00 | | 53 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 234.00 | 38 279.00 | | 53 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 450.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 809.00 | 131 164.00 | | 198 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 219.00 | 872 612.00 | | 971 219.00 |
EA Autres dettes | 15 063.00 | 31 562.00 | | 15 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 532.00 | 1 035 789.00 | | 1 224 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 271.00 | 2 111 325.00 | | 2 132 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 754.00 | 1 035 789.00 | | 1 197 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 094.00 | | 77 529.00 | 410 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 470 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 506.00 | 212 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 246 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 967.00 | | 55 086.00 | 163 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 302.00 | | 20 737.00 | 235 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | 1 706.00 | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 661.00 | 21 214.00 | 9 513.00 | 226 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 197.00 | 922.00 | 6 506.00 | 35 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 464.00 | 20 292.00 | 3 007.00 | 191 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 279.00 | 34 357.00 | 19 403.00 | 38 279.00 |
6T Sur comptes clients | 3 677.00 | | 2 427.00 | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | | 2 427.00 | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 957.00 | 34 357.00 | 21 829.00 | 41 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 357.00 | 19 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 405.00 | 422 405.00 | | 422 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 975 871.00 | 975 871.00 | | 975 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VC Groupe et associés | 374 680.00 | 374 680.00 | | 374 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 705.00 | 9 927.00 | 26 778.00 | 36 705.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 339.00 | 1 399 339.00 | | 1 399 339.00 |
VW T.V.A. | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 532.00 | 1 197 754.00 | 26 778.00 | 1 224 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |