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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 813.00 | 31 875.00 | 938.00 | 32 813.00 |
AH Fonds commercial | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 793.00 | 72 092.00 | 3 701.00 | 75 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 283.00 | 170 431.00 | 82 852.00 | 253 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 286.00 | 274 397.00 | 280 889.00 | 555 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 444.00 | 13 789.00 | 1 221 654.00 | 1 235 444.00 |
BZ Autres créances | 366 851.00 | | 366 851.00 | 366 851.00 |
CF Disponibilités | 839 618.00 | | 839 618.00 | 839 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 059.00 | 13 789.00 | 2 437 269.00 | 2 451 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 345.00 | 288 187.00 | 2 718 158.00 | 3 006 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 478 759.00 | 801 704.00 | | 478 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | 42 055.00 | | 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 680 758.00 | 896 560.00 | | 680 758.00 |
DP Provisions pour risques | 47 646.00 | 84 286.00 | | 47 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 646.00 | 84 286.00 | | 47 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 435.00 | 48 173.00 | | 71 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 430.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 292.00 | 138 168.00 | | 194 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 328.00 | 1 156 369.00 | | 1 705 328.00 |
EA Autres dettes | 17 843.00 | 7 791.00 | | 17 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 755.00 | 1 350 930.00 | | 1 989 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 158.00 | 2 331 776.00 | | 2 718 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 761.00 | 1 326 242.00 | | 1 965 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 848.00 | | 67 244.00 | 488 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 555 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 676.00 | | 65 400.00 | 263 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 1 844.00 | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 389.00 | 28 008.00 | | 246 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | 1 222.00 | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 736.00 | 26 786.00 | | 215 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 286.00 | 24 940.00 | 61 581.00 | 84 286.00 |
6T Sur comptes clients | 15 355.00 | 4 156.00 | 5 722.00 | 15 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 355.00 | 4 156.00 | 5 722.00 | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 642.00 | 29 096.00 | 67 302.00 | 99 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156.00 | 5 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 940.00 | 61 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 958.00 | 694 958.00 | | 694 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 755.00 | 277 755.00 | | 277 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 444.00 | 1 235 444.00 | | 1 235 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VC Groupe et associés | 322 829.00 | 322 829.00 | | 322 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 435.00 | 47 441.00 | 23 994.00 | 71 435.00 |
VI Groupe et associés | 365 784.00 | 365 784.00 | | 365 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 344.00 | 1 619 344.00 | | 1 619 344.00 |
VW T.V.A. | 312 678.00 | 312 678.00 | | 312 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 755.00 | 1 965 761.00 | 23 994.00 | 1 989 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |