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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 653.00 | 35 197.00 | 456.00 | 35 653.00 |
AH Fonds commercial | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 348.00 | 66 596.00 | 5 752.00 | 72 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 954.00 | 124 868.00 | 38 086.00 | 162 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 094.00 | 226 661.00 | 183 433.00 | 410 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 509.00 | 3 677.00 | 776 831.00 | 780 509.00 |
BZ Autres créances | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 930 336.00 | | 930 336.00 | 930 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 569.00 | 3 677.00 | 1 927 892.00 | 1 931 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 663.00 | 230 338.00 | 2 111 325.00 | 2 341 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 648 325.00 | 822 663.00 | | 648 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 130.00 | 425 662.00 | | 336 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 256.00 | 1 301 126.00 | | 1 037 256.00 |
DP Provisions pour risques | 38 279.00 | 58 822.00 | | 38 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 279.00 | 58 822.00 | | 38 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 5 706.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 164.00 | 153 223.00 | | 131 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 612.00 | 1 112 254.00 | | 872 612.00 |
EA Autres dettes | 31 562.00 | 34 125.00 | | 31 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 789.00 | 1 305 307.00 | | 1 035 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 325.00 | 2 665 255.00 | | 2 111 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 789.00 | 1 305 307.00 | | 1 035 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 040.00 | | 14 962.00 | 405 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 410 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 235 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 605.00 | | 13 800.00 | 230 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | 1 162.00 | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 305.00 | 23 159.00 | 4 803.00 | 208 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 209.00 | 989.00 | | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 096.00 | 22 170.00 | 4 803.00 | 174 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 822.00 | 12 262.00 | 32 804.00 | 58 822.00 |
6T Sur comptes clients | 7 239.00 | 2 427.00 | 5 988.00 | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 2 427.00 | 5 988.00 | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 061.00 | 14 689.00 | 38 793.00 | 66 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 5 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 262.00 | 32 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 719.00 | 392 719.00 | | 392 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 780 509.00 | | | 780 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VC Groupe et associés | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 078.00 | 1 007 078.00 | | 1 007 078.00 |
VW T.V.A. | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 789.00 | 1 035 789.00 | | 1 035 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 164.00 | | 103.00 |
ZE Dividendes | | 67.00 | | |