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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 399.00 | 808 417.00 | 1 776 982.00 | 2 585 399.00 |
AH Fonds commercial | 723 816.00 | 125 000.00 | 598 816.00 | 723 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AN Terrains | 2 351 436.00 | 470 417.00 | 1 881 019.00 | 2 351 436.00 |
AP Constructions | 1 453 460.00 | 945 727.00 | 507 732.00 | 1 453 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990 630.00 | 8 648 472.00 | 1 342 158.00 | 9 990 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 433.00 | 152 582.00 | 22 851.00 | 175 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 390 055.00 | 11 168 147.00 | 6 221 907.00 | 17 390 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477 399.00 | 128 922.00 | 4 348 477.00 | 4 477 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 489.00 | | 970 489.00 | 970 489.00 |
BT Marchandises | 338 764.00 | | 338 764.00 | 338 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 851.00 | 175 698.00 | 1 647 152.00 | 1 822 851.00 |
BZ Autres créances | 836 297.00 | | 836 297.00 | 836 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 720 813.00 | | 9 720 813.00 | 9 720 813.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831 620.00 | | 1 831 620.00 | 1 831 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998 374.00 | 304 620.00 | 19 693 754.00 | 19 998 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 388 430.00 | 11 472 768.00 | 25 915 661.00 | 37 388 430.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 573.00 | | | 1 011 573.00 |
DK Provisions réglementées | 718 459.00 | | | 718 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 333.00 | | | 2 297 333.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
DO TOTAL (II) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 095.00 | | | 10 069 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484 257.00 | | | 9 484 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 240.00 | | | 1 440 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 604.00 | | | 554 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
EA Autres dettes | 1 361 987.00 | | | 1 361 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 022 095.00 | | | 23 022 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 915 661.00 | | | 25 915 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 757.00 | | | 5 797 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 696.00 | | | 952 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 196.00 | | 1 893 196.00 | 1 893 196.00 |
FD Production vendue biens | 5 606 167.00 | | 5 606 167.00 | 5 606 167.00 |
FG Production vendue services | 1 361 981.00 | | 1 361 981.00 | 1 361 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 344.00 | | 8 861 344.00 | 8 861 344.00 |
FM Production stockée | | | -23 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 961.00 | |
GE Autres charges | | | 626 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 174.00 | | | 601 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 556.00 | | | 900 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 158.00 | | | 729 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 872.00 | | | 9 987 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 298.00 | | | 8 976 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 573.00 | | | 1 011 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 449.00 | | 2 186 231.00 | 15 825 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 150.00 | 390 476.00 | 17 390 055.00 | 231 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 150.00 | 390 476.00 | 14 041 837.00 | 231 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 997.00 | | 8 750.00 | 3 317 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485 981.00 | | 2 177 481.00 | 12 485 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604 636.00 | 632 952.00 | 297 923.00 | 10 604 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 669.00 | 102 279.00 | | 648 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955 967.00 | 530 672.00 | 297 923.00 | 9 955 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 099.00 | 78 845.00 | 178 485.00 | 818 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 424.00 | 52 961.00 | 245 408.00 | 762 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 043.00 | | 12 561.00 | 41 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
6T Sur comptes clients | 165 315.00 | 49 316.00 | 38 934.00 | 165 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 282.00 | 49 316.00 | 51 495.00 | 535 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 806.00 | 181 123.00 | 475 389.00 | 2 115 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 278.00 | 176 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 845.00 | 299 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 254.00 | 8 751.00 | 17 503.00 | 26 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 240.00 | 1 440 240.00 | | 1 440 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 987.00 | 802 580.00 | 559 406.00 | 1 361 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 380.00 | | | 1 612 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
VB T. V. A. | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
VC Groupe et associés | 696 867.00 | | | 696 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 095.00 | 2 569 095.00 | 4 500 000.00 | 10 069 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 484 257.00 | 310 575.00 | 9 173 682.00 | 9 484 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831 620.00 | | | 1 831 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 239.00 | 2 683 799.00 | 1 823 439.00 | 4 507 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 048 349.00 | 5 797 757.00 | 14 250 592.00 | 23 048 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
ST Autres comptes | 1 583 219.00 | | | 1 583 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 724 421.00 | | | 724 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 832 625.00 | | | 1 832 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003 470.00 | | | 1 003 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 724 118.00 | | | 2 724 118.00 |