| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 399.00 | 910 933.00 | 1 674 465.00 | 2 585 399.00 |
AH Fonds commercial | 723 816.00 | 125 000.00 | 598 816.00 | 723 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AN Terrains | 2 352 208.00 | 462 646.00 | 1 889 561.00 | 2 352 208.00 |
AP Constructions | 1 751 698.00 | 1 005 135.00 | 746 562.00 | 1 751 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678 277.00 | 9 505 239.00 | 1 173 037.00 | 10 678 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 512.00 | 161 987.00 | 22 524.00 | 184 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 487.00 | | 629 487.00 | 629 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 944 401.00 | 12 188 475.00 | 6 755 926.00 | 18 944 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 722.00 | 128 922.00 | 4 155 799.00 | 4 284 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 168.00 | | 607 168.00 | 607 168.00 |
BT Marchandises | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 792.00 | 187 047.00 | 2 181 744.00 | 2 368 792.00 |
BZ Autres créances | 858 069.00 | | 858 069.00 | 858 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 587 215.00 | | 6 587 215.00 | 6 587 215.00 |
CF Disponibilités | 765 597.00 | | 765 597.00 | 765 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795 608.00 | | 1 795 608.00 | 1 795 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 672 490.00 | 315 970.00 | 17 356 520.00 | 17 672 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 616 892.00 | 12 504 445.00 | 24 112 446.00 | 36 616 892.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
DK Provisions réglementées | 686 553.00 | | | 686 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 391.00 | | | 1 628 391.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DO TOTAL (II) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 805.00 | | | 500 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 805.00 | | | 500 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 254 346.00 | | | 8 254 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711 571.00 | | | 9 711 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 001.00 | | | 1 574 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 830.00 | | | 680 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 731 795.00 | | | 1 731 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 965 745.00 | | | 21 965 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 112 446.00 | | | 24 112 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 600.00 | | | 5 204 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 227.00 | | 1 630 227.00 | 1 630 227.00 |
FD Production vendue biens | 7 026 549.00 | | 7 026 549.00 | 7 026 549.00 |
FG Production vendue services | 1 944 841.00 | | 1 944 841.00 | 1 944 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 601 617.00 | | 10 601 617.00 | 10 601 617.00 |
FM Production stockée | | | -422 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 537.00 | |
GE Autres charges | | | 588 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 668.00 | | | 500 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 018.00 | | | 502 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 087.00 | | | -371 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 236.00 | | | 10 529 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154 698.00 | | | 10 154 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 390 055.00 | | 1 635 826.00 | 17 390 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 479.00 | 18 944 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 479.00 | 15 596 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 747.00 | | | 3 326 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 837.00 | | 1 635 826.00 | 14 041 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 939 665.00 | 629 285.00 | 10 603.00 | 10 939 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 948.00 | 102 516.00 | | 750 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188 716.00 | 526 768.00 | 10 603.00 | 10 188 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718 459.00 | 86 461.00 | 118 367.00 | 718 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 977.00 | 54 537.00 | 123 709.00 | 569 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 482.00 | 414 207.00 | 12 561.00 | 28 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
6T Sur comptes clients | 175 698.00 | 14 045.00 | 2 696.00 | 175 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 102.00 | 428 252.00 | 15 258.00 | 533 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 540.00 | 569 251.00 | 257 334.00 | 1 821 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 582.00 | 126 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 668.00 | 130 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 001.00 | 1 574 001.00 | | 1 574 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 795.00 | 1 125 726.00 | 606 068.00 | 1 731 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 697.00 | | | 2 144 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 094.00 | | | 224 094.00 |
VB T. V. A. | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
VC Groupe et associés | 696 867.00 | | | 696 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 254 346.00 | 1 667 022.00 | 3 700 706.00 | 8 254 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 711 571.00 | 126 316.00 | | 9 711 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VP Divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 282.00 | 348 282.00 | | 348 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 608.00 | | | 1 795 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 940.00 | 2 553 869.00 | 2 485 071.00 | 5 038 940.00 |
VW T.V.A. | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 983 248.00 | 5 204 600.00 | 4 306 775.00 | 21 983 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
ST Autres comptes | 2 712 188.00 | | | 2 712 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 502.00 | | | 394 502.00 |
YT Sous‐traitance | 770 244.00 | | | 770 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 152 992.00 | | | 2 152 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147 120.00 | | | 1 147 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 978 191.00 | | | 3 978 191.00 |