| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 974 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 546 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 542 910.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 408 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 006 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 497 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 661 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 572 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 115 846.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | 567 300.00 | | 567 300.00 |
DG Autres réserves | 1 243 608.00 | 1 053 852.00 | | 1 243 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 466.00 | 1 330 533.00 | | 1 744 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 374.00 | 2 951 685.00 | | 3 555 374.00 |
DP Provisions pour risques | 330 698.00 | 453 073.00 | | 330 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 698.00 | 453 073.00 | | 330 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832 609.00 | 15 127 179.00 | | 14 832 609.00 |
EA Autres dettes | 4 397 163.00 | 3 731 944.00 | | 4 397 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 229 773.00 | 18 859 123.00 | | 19 229 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 115 846.00 | 22 263 882.00 | | 23 115 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 548 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 754 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 639 463.00 | |
FM Production stockée | | | -377 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 530 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 682.00 | |
GE Autres charges | | | 496 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 540 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 626.00 | 31 883.00 | | 39 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 127.00 | 280 030.00 | | 193 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 754.00 | 311 914.00 | | 232 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 815.00 | 441 260.00 | | 294 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 816.00 | 441 260.00 | | 294 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 062.00 | -129 345.00 | | -62 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 746.00 | 12 357 374.00 | | 11 781 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037 280.00 | 11 026 841.00 | | 10 037 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 466.00 | 1 330 533.00 | | 1 744 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 022 139.00 | | 1 403 893.00 | 19 022 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 599.00 | 293 215.00 | 19 349 216.00 | 783 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 599.00 | 293 215.00 | 16 011 466.00 | 783 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316 280.00 | | | 3 316 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684 388.00 | | 1 403 893.00 | 15 684 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 531 234.00 | | | 531 234.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 252 365.00 | | | 252 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834 084.00 | 651 529.00 | 293 214.00 | 10 834 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 990.00 | 98 339.00 | | 1 042 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791 093.00 | 553 189.00 | 293 214.00 | 9 791 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 850.00 | 294 815.00 | 105 059.00 | 1 053 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 073.00 | 72 682.00 | 195 056.00 | 453 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
6T Sur comptes clients | 213 760.00 | | 5 053.00 | 213 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 724.00 | | 5 053.00 | 948 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 648.00 | 367 497.00 | 305 169.00 | 2 455 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 682.00 | 112 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 815.00 | 193 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 383.00 | 2 142 383.00 | | 2 142 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 662.00 | 214 662.00 | | 214 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 789.00 | 175 297.00 | 1 145 491.00 | 1 320 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 089.00 | 2 080 089.00 | | 2 080 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 098.00 | | 250 098.00 | 250 098.00 |
VB T. V. A. | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
VC Groupe et associés | 696 867.00 | | 696 867.00 | 696 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213 896.00 | 601 680.00 | 2 627 436.00 | 4 213 896.00 |
VI Groupe et associés | 10 618 712.00 | 236 306.00 | | 10 618 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 513.00 | 238 739.00 | 176 774.00 | 415 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661 024.00 | | 1 661 024.00 | 1 661 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 293.00 | 2 267 833.00 | 2 624 459.00 | 4 892 293.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 229 773.00 | 3 912 884.00 | 3 949 701.00 | 19 229 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
ST Autres comptes | 2 272 993.00 | | | 2 272 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 686.00 | | | 330 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
YT Sous‐traitance | 992 765.00 | | | 992 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 372 582.00 | | | 2 372 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 527.00 | | | 1 121 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 677 904.00 | | | 3 677 904.00 |