| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574 932.00 | 1 100 459.00 | 1 474 472.00 | 2 574 932.00 |
AH Fonds commercial | 723 816.00 | 125 000.00 | 598 816.00 | 723 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AN Terrains | 2 390 444.00 | 407 752.00 | 1 982 692.00 | 2 390 444.00 |
AP Constructions | 1 447 112.00 | 897 141.00 | 549 970.00 | 1 447 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157 143.00 | 8 760 342.00 | 2 396 800.00 | 11 157 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 115.00 | 139 763.00 | 48 352.00 | 188 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 062.00 | | 290 062.00 | 290 062.00 |
AX Avances et acomptes | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 022 139.00 | 11 447 991.00 | 7 574 147.00 | 19 022 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820 967.00 | 121 057.00 | 4 699 910.00 | 4 820 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 631.00 | | 1 311 631.00 | 1 311 631.00 |
BT Marchandises | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 743.00 | 213 760.00 | 2 064 983.00 | 2 278 743.00 |
BZ Autres créances | 885 960.00 | | 885 960.00 | 885 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 404.00 | | 1 391 404.00 | 1 391 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672 393.00 | | 1 672 393.00 | 1 672 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 024 551.00 | 334 817.00 | 14 689 734.00 | 15 024 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 046 690.00 | 11 782 808.00 | 22 263 882.00 | 34 046 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 533.00 | | | 1 330 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 850.00 | | | 1 053 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 685.00 | | | 2 951 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 073.00 | | | 453 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 073.00 | | | 453 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 552.00 | | | 4 886 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240 626.00 | | | 10 240 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 842.00 | | | 1 592 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 956.00 | | | 724 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
EA Autres dettes | 1 216 813.00 | | | 1 216 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 859 123.00 | | | 18 859 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 263 882.00 | | | 22 263 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 882.00 | | | 3 774 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 374.00 | | 352 374.00 | 352 374.00 |
FD Production vendue biens | 9 384 036.00 | | 9 384 036.00 | 9 384 036.00 |
FG Production vendue services | 1 887 320.00 | | 1 887 320.00 | 1 887 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 623 731.00 | | 11 623 731.00 | 11 623 731.00 |
FM Production stockée | | | 273 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 046 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 226.00 | |
GE Autres charges | | | 512 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 914.00 | | | 311 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 260.00 | | | 441 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 260.00 | | | 441 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 345.00 | | | -129 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 374.00 | | | 12 357 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 841.00 | | | 11 026 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 533.00 | | | 1 330 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 172 118.00 | | 2 328 930.00 | 19 172 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478 909.00 | 19 022 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 486.00 | 3 316 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467 422.00 | 15 684 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 747.00 | | 1 019.00 | 3 326 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 823 900.00 | | 2 327 911.00 | 15 823 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563 404.00 | 628 347.00 | 1 357 668.00 | 11 563 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 382.00 | 100 095.00 | 11 486.00 | 954 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609 022.00 | 528 252.00 | 1 346 181.00 | 10 609 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784 132.00 | 411 260.00 | 141 541.00 | 784 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 122.00 | 110 226.00 | 206 275.00 | 549 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
6T Sur comptes clients | 216 002.00 | 305.00 | 2 548.00 | 216 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 967.00 | 305.00 | 2 548.00 | 950 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 222.00 | 521 791.00 | 350 365.00 | 2 284 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 531.00 | 70 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 260.00 | 280 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 842.00 | 1 592 842.00 | | 1 592 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 813.00 | 430 497.00 | 786 316.00 | 1 216 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 583.00 | 2 022 583.00 | | 2 022 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
VB T. V. A. | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
VC Groupe et associés | 696 867.00 | | 696 867.00 | 696 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886 552.00 | 630 501.00 | 2 723 570.00 | 4 886 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 240 626.00 | 198 753.00 | | 10 240 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 028.00 | | | 1 703 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 122.00 | 378 122.00 | | 378 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 393.00 | 1 672 393.00 | | 1 672 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 567.00 | 3 884 070.00 | 969 496.00 | 4 853 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 859 123.00 | 3 774 882.00 | 3 509 887.00 | 18 859 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
ST Autres comptes | 2 793 374.00 | | | 2 793 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 440.00 | | | 385 440.00 |
YT Sous‐traitance | 964 499.00 | | | 964 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 359 130.00 | | | 2 359 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 658.00 | | | 1 548 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 212 820.00 | | | 4 212 820.00 |