| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 399.00 | 1 011 850.00 | 1 573 548.00 | 2 585 399.00 |
AH Fonds commercial | 723 816.00 | 125 000.00 | 598 816.00 | 723 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AN Terrains | 2 404 102.00 | 442 610.00 | 1 961 492.00 | 2 404 102.00 |
AP Constructions | 1 709 284.00 | 1 081 958.00 | 627 325.00 | 1 709 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995 695.00 | 9 368 827.00 | 1 626 867.00 | 10 995 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 739.00 | 129 533.00 | 34 205.00 | 163 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 147.00 | | 458 147.00 | 458 147.00 |
AX Avances et acomptes | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 172 118.00 | 12 177 311.00 | 6 994 806.00 | 19 172 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041 316.00 | 121 057.00 | 4 920 259.00 | 5 041 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 941.00 | | 958 941.00 | 958 941.00 |
BT Marchandises | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 473.00 | 216 002.00 | 2 368 470.00 | 2 584 473.00 |
BZ Autres créances | 957 638.00 | | 957 638.00 | 957 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 915 534.00 | | 915 534.00 | 915 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757 028.00 | | 1 757 028.00 | 1 757 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 875 431.00 | 337 060.00 | 17 538 371.00 | 17 875 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 047 549.00 | 12 514 371.00 | 24 533 178.00 | 37 047 549.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | | | 567 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 080.00 | | | 1 222 080.00 |
DK Provisions réglementées | 784 132.00 | | | 784 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 513.00 | | | 2 573 513.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DO TOTAL (II) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 122.00 | | | 549 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 122.00 | | | 549 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 154.00 | | | 6 588 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892 937.00 | | | 9 892 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 961.00 | | | 2 422 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 102.00 | | | 724 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
EA Autres dettes | 1 561 696.00 | | | 1 561 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 401 789.00 | | | 21 401 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 533 178.00 | | | 24 533 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 312.00 | | | 6 324 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 598.00 | | 412 598.00 | 412 598.00 |
FD Production vendue biens | 9 178 443.00 | | 9 178 443.00 | 9 178 443.00 |
FG Production vendue services | 1 912 708.00 | | 1 912 708.00 | 1 912 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 750.00 | | 11 503 750.00 | 11 503 750.00 |
FM Production stockée | | | 478 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 476.00 | |
GE Autres charges | | | 817 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 739.00 | | | 204 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 959.00 | | | 305 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 796.00 | | | 510 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 995.00 | | | -119 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 543 236.00 | | | 12 543 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 321 155.00 | | | 11 321 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 080.00 | | | 1 222 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 944 401.00 | | 1 904 098.00 | 18 944 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 381.00 | 19 172 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676 381.00 | 15 823 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 747.00 | | | 3 326 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596 183.00 | | 1 904 098.00 | 15 596 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558 347.00 | 581 209.00 | 576 152.00 | 11 558 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 465.00 | 100 916.00 | | 853 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704 882.00 | 480 292.00 | 576 152.00 | 10 704 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 553.00 | 245 959.00 | 148 379.00 | 686 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 805.00 | 124 476.00 | 76 159.00 | 500 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 127.00 | | 16 220.00 | 430 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 922.00 | | 7 865.00 | 128 922.00 |
6T Sur comptes clients | 187 047.00 | 33 817.00 | 4 862.00 | 187 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 097.00 | 33 817.00 | 28 947.00 | 946 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 456.00 | 404 252.00 | 253 486.00 | 2 133 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 293.00 | 81 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 959.00 | 172 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 961.00 | 2 422 961.00 | | 2 422 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 804.00 | 184 804.00 | | 184 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 696.00 | 1 119 339.00 | 442 356.00 | 1 561 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 627.00 | 2 325 627.00 | | 2 325 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 846.00 | 258 846.00 | | 258 846.00 |
VB T. V. A. | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
VC Groupe et associés | 696 867.00 | | 696 867.00 | 696 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 588 154.00 | 1 679 076.00 | 2 723 570.00 | 6 588 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 892 937.00 | 158 144.00 | | 9 892 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 654.00 | 384 654.00 | | 384 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 028.00 | 1 757 028.00 | | 1 757 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 610.00 | 4 602 273.00 | 713 337.00 | 5 315 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 410 541.00 | 6 324 312.00 | 3 165 927.00 | 21 410 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ST Autres comptes | 2 537 861.00 | | | 2 537 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 877.00 | | | 379 877.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199 009.00 | | | 1 199 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 679.00 | | | 337 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 341 535.00 | | | 2 341 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 355 918.00 | | | 1 355 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 173 415.00 | | | 4 173 415.00 |