| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 876 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 263 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 161 555.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 401 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 069 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 936 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 630 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 037 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 199 528.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | 567 300.00 | | 567 300.00 |
DG Autres réserves | 1 421 201.00 | 1 243 608.00 | | 1 421 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 114.00 | 1 744 466.00 | | 2 045 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 615.00 | 3 555 374.00 | | 4 033 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 330 698.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 357 832.00 | | | 357 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 832.00 | 330 698.00 | | 357 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 596 714.00 | | | 14 596 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 832 609.00 | | |
EA Autres dettes | 4 211 366.00 | 4 397 163.00 | | 4 211 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 808 080.00 | 19 229 773.00 | | 18 808 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 528.00 | 23 115 846.00 | | 23 199 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 419 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 791 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 655 665.00 | |
FM Production stockée | | | -335 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 493.00 | |
GE Autres charges | | | 361 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 39 626.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 224.00 | 193 127.00 | | 120 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 724.00 | 232 754.00 | | 129 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 578.00 | 294 815.00 | | 349 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 578.00 | 294 816.00 | | 349 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 854.00 | -62 062.00 | | -219 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 522.00 | 11 781 746.00 | | 12 629 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 408.00 | 10 037 280.00 | | 10 584 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 114.00 | 1 744 466.00 | | 2 045 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349 216.00 | | 2 507 948.00 | 19 349 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 237.00 | 349 644.00 | 20 527 283.00 | 980 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 3 315 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 237.00 | 348 394.00 | 17 190 782.00 | 980 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316 280.00 | | | 3 316 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 011 466.00 | | 2 507 948.00 | 16 011 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 980 237.00 | | | 980 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 398.00 | 940 400.00 | 285 978.00 | 11 192 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 330.00 | 223 339.00 | 1 250.00 | 1 141 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051 068.00 | 717 060.00 | 284 728.00 | 10 051 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 243 606.00 | 255 911.00 | 78 317.00 | 1 243 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 698.00 | 82 493.00 | 55 359.00 | 330 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 907.00 | 30 000.00 | | 413 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
6T Sur comptes clients | 208 706.00 | 6 154.00 | 102 398.00 | 208 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 670.00 | 36 154.00 | 102 398.00 | 943 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 976.00 | 374 559.00 | 236 075.00 | 2 517 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 647.00 | 115 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 578.00 | 120 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 001.00 | 1 550 001.00 | | 1 550 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 965.00 | 442 965.00 | | 442 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 764.00 | 761 542.00 | 627 221.00 | 1 388 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 530.00 | 2 136 530.00 | | 2 136 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 771.00 | 22 308.00 | 112 463.00 | 134 771.00 |
VB T. V. A. | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
VC Groupe et associés | 696 867.00 | | 696 867.00 | 696 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 452.00 | 583 782.00 | 2 630 982.00 | 3 540 452.00 |
VI Groupe et associés | 11 056 261.00 | 279 388.00 | | 11 056 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 492.00 | 286 718.00 | 176 774.00 | 463 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 916.00 | 3 146.00 | 1 627 769.00 | 1 630 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 194.00 | 2 375 624.00 | 2 453 570.00 | 4 829 194.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 808 080.00 | 4 270 541.00 | 3 434 978.00 | 18 808 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
ST Autres comptes | 2 498 161.00 | | | 2 498 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 447.00 | | | 285 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
YT Sous‐traitance | 933 470.00 | | | 933 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 566 640.00 | | | 2 566 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 353.00 | | | 1 198 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 765 153.00 | | | 3 765 153.00 |