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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 803.00 | 16 680.00 | 6 123.00 | 22 803.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 705.00 | 234 344.00 | 77 361.00 | 311 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 000.00 | 115 432.00 | 128 568.00 | 244 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 952.00 | 21 157.00 | 23 795.00 | 44 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 909.00 | 387 614.00 | 704 295.00 | 1 091 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 449.00 | 51 142.00 | 709 307.00 | 760 449.00 |
BZ Autres créances | 123 153.00 | | 123 153.00 | 123 153.00 |
CF Disponibilités | 688 880.00 | | 688 880.00 | 688 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 457.00 | 51 142.00 | 1 601 315.00 | 1 652 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 366.00 | 438 756.00 | 2 305 610.00 | 2 744 366.00 |
CU Autres participations | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 288.00 | 340 288.00 | | 340 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 029.00 | 24 151.00 | | 34 029.00 |
DG Autres réserves | 622 632.00 | 422 640.00 | | 622 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 108.00 | 209 871.00 | | 98 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 484.00 | 1 211 376.00 | | 1 309 484.00 |
DP Provisions pour risques | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 379.00 | 69 010.00 | | 104 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 8 181.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 417.00 | 393 928.00 | | 402 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 387.00 | 443 178.00 | | 374 387.00 |
EA Autres dettes | 81 267.00 | 8 199.00 | | 81 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 522.00 | 922 495.00 | | 965 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 610.00 | 2 133 871.00 | | 2 305 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 873.00 | 868 256.00 | | 887 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 057.00 | 3 129.00 | 3 080 186.00 | 3 077 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 057.00 | 3 129.00 | 3 080 186.00 | 3 077 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 817.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 173 775.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 31 225.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 31 225.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | 142 550.00 | | -3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 3 015.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 701.00 | 2 673 387.00 | | 3 113 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 592.00 | 2 463 517.00 | | 3 015 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 108.00 | 209 871.00 | | 98 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 280.00 | 8 500.00 | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 035.00 | | 97 434.00 | 996 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 68 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 091 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 464 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 273.00 | | 5 892.00 | 459 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 431.00 | | 68 234.00 | 490 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 331.00 | | 23 308.00 | 46 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 348.00 | 41 124.00 | 16.00 | 325 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 2 734.00 | 16.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 386.00 | 38 391.00 | | 311 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 570.00 | | | 211 570.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 670.00 | 31 817.00 | 22 345.00 | 41 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 828.00 | 31 817.00 | 22 345.00 | 62 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 62 420.00 | 22 345.00 | 62 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 420.00 | 22 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 417.00 | 402 417.00 | | 402 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
UX Autres créances clients | 760 449.00 | | | 760 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
VC Groupe et associés | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 311.00 | 26 661.00 | 77 650.00 | 104 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 550.00 | 902 598.00 | 44 952.00 | 947 550.00 |
VW T.V.A. | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 523.00 | 887 873.00 | 77 650.00 | 965 523.00 |