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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 836.00 | 23 036.00 | 800.00 | 23 836.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 430.00 | 294 652.00 | 26 778.00 | 321 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 809.00 | 222 865.00 | 83 944.00 | 306 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 212.00 | 592 537.00 | 796 674.00 | 1 389 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 925.00 | 69 912.00 | 505 013.00 | 574 925.00 |
BZ Autres créances | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CF Disponibilités | 320 868.00 | | 320 868.00 | 320 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 016.00 | 69 912.00 | 1 048 104.00 | 1 118 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 228.00 | 662 450.00 | 1 844 778.00 | 2 507 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 920.00 | 51 984.00 | 207 936.00 | 259 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
DG Autres réserves | 311 641.00 | 343 104.00 | | 311 641.00 |
DH Report à nouveau | | 10 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 076.00 | -41 791.00 | | -531 076.00 |
DL TOTAL (I) | 785 185.00 | 1 316 261.00 | | 785 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 094.00 | 282 409.00 | | 640 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 1 809.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 659.00 | 288 313.00 | | 150 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 089.00 | 320 901.00 | | 251 089.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 53 236.00 | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 593.00 | 946 668.00 | | 1 059 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 778.00 | 2 262 929.00 | | 1 844 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 004.00 | | 20 468.00 | 1 370 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 35 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 389 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 938.00 | | | 465 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 003.00 | | 20 236.00 | 608 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 143.00 | | 232.00 | 36 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 008.00 | 100 529.00 | | 492 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | 797.00 | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 769.00 | 47 748.00 | | 469 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 605.00 | 45 460.00 | 17 152.00 | 41 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 605.00 | 45 460.00 | 17 152.00 | 41 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 605.00 | 45 460.00 | 17 152.00 | 41 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 460.00 | 17 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 574 925.00 | 574 925.00 | | 574 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VC Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 969.00 | 62 383.00 | 571 336.00 | 639 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 960.00 | 702 960.00 | | 702 960.00 |
VW T.V.A. | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 593.00 | 482 007.00 | 571 336.00 | 1 059 593.00 |