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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 836.00 | 22 239.00 | 1 597.00 | 23 836.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 262.00 | 278 887.00 | 36 375.00 | 315 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 741.00 | 190 883.00 | 101 859.00 | 292 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 004.00 | 492 008.00 | 877 996.00 | 1 370 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 485.00 | | 138 485.00 | 138 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 334.00 | 41 605.00 | 833 729.00 | 875 334.00 |
BZ Autres créances | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
CF Disponibilités | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 538.00 | 41 605.00 | 1 384 933.00 | 1 426 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 542.00 | 533 613.00 | 2 262 929.00 | 2 796 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 194.00 | 39 592.00 | | 40 194.00 |
DG Autres réserves | 343 104.00 | 331 667.00 | | 343 104.00 |
DH Report à nouveau | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 791.00 | 12 039.00 | | -41 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 261.00 | 1 358 053.00 | | 1 316 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 409.00 | 183 215.00 | | 282 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 2 331.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 313.00 | 245 922.00 | | 288 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 901.00 | 305 025.00 | | 320 901.00 |
EA Autres dettes | 53 236.00 | 5 372.00 | | 53 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 668.00 | 741 866.00 | | 946 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 929.00 | 2 099 918.00 | | 2 262 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 140.00 | 588 056.00 | | 715 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 287.00 | | 143 031.00 | 1 272 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 574.00 | | 84 346.00 | 175 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 36 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 314.00 | 1 370 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | 465 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 084.00 | 608 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 995.00 | | 127.00 | 467 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 529.00 | | 58 558.00 | 592 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 091.00 | 45 232.00 | 10 315.00 | 457 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 1 454.00 | 2 184.00 | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 121.00 | 43 779.00 | 8 131.00 | 434 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 516.00 | 20 043.00 | 11 954.00 | 33 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 516.00 | 20 043.00 | 11 954.00 | 33 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 516.00 | 20 043.00 | 11 954.00 | 33 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 043.00 | 11 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UX Autres créances clients | 875 334.00 | 875 334.00 | | 875 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
VC Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 810.00 | 47 282.00 | 200 278.00 | 278 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 695.00 | 1 102 695.00 | | 1 102 695.00 |
VW T.V.A. | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 668.00 | 715 140.00 | 200 278.00 | 946 668.00 |