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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 893.00 | 22 970.00 | 2 923.00 | 25 893.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 705.00 | 265 655.00 | 46 050.00 | 311 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 824.00 | 168 466.00 | 112 358.00 | 280 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 287.00 | 457 091.00 | 815 196.00 | 1 272 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 847.00 | 33 516.00 | 609 331.00 | 642 847.00 |
BZ Autres créances | 227 324.00 | | 227 324.00 | 227 324.00 |
CF Disponibilités | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 238.00 | 33 516.00 | 1 284 722.00 | 1 318 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 525.00 | 490 607.00 | 2 099 918.00 | 2 590 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 592.00 | 34 029.00 | | 39 592.00 |
DG Autres réserves | 331 667.00 | 225 973.00 | | 331 667.00 |
DH Report à nouveau | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 111 257.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 052.00 | 1 346 014.00 | | 1 358 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 215.00 | 87 240.00 | | 183 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 1 192.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 922.00 | 309 612.00 | | 245 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 025.00 | 344 422.00 | | 305 025.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 80 452.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 866.00 | 822 918.00 | | 741 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 918.00 | 2 199 535.00 | | 2 099 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 056.00 | 764 826.00 | | 588 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 636.00 | | 202 611.00 | 1 072 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | | 1 272 287.00 | 2 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | 592 529.00 | 2 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 035.00 | | 2 960.00 | 465 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 412.00 | | 24 077.00 | 571 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 012.00 | 46 079.00 | | 411 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | 3 484.00 | | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 525.00 | 42 596.00 | | 391 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
6T Sur comptes clients | 34 191.00 | 2 325.00 | 3 001.00 | 34 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 191.00 | 2 325.00 | 3 001.00 | 34 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 794.00 | 2 325.00 | 33 604.00 | 64 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UX Autres créances clients | 642 847.00 | 642 847.00 | | 642 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VC Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 574.00 | 764.00 | 122 560.00 | 154 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VP Divers | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 796.00 | 939 796.00 | | 939 796.00 |
VW T.V.A. | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 866.00 | 588 056.00 | 122 560.00 | 741 866.00 |