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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 836.00 | 23 776.00 | 60.00 | 23 836.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 878.00 | 307 965.00 | 27 913.00 | 335 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 129.00 | 252 946.00 | 55 183.00 | 308 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 852.00 | 688 655.00 | 716 197.00 | 1 404 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 734.00 | 70 014.00 | 425 720.00 | 495 734.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 127.00 | 70 014.00 | 859 114.00 | 929 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 979.00 | 758 669.00 | 1 575 311.00 | 2 333 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 920.00 | 103 968.00 | 155 952.00 | 259 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
DG Autres réserves | 311 641.00 | 311 641.00 | | 311 641.00 |
DH Report à nouveau | -531 076.00 | | | -531 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 417.00 | -531 076.00 | | -273 417.00 |
DL TOTAL (I) | 511 769.00 | 785 185.00 | | 511 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 712.00 | 640 094.00 | | 577 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 3 119.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 408.00 | 150 659.00 | | 231 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 071.00 | 251 089.00 | | 216 071.00 |
EA Autres dettes | 23 598.00 | 14 632.00 | | 23 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 542.00 | 1 059 593.00 | | 1 063 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 311.00 | 1 844 778.00 | | 1 575 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 358.00 | 482 007.00 | | 612 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 085.00 | | 15 768.00 | 1 389 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 938.00 | | | 465 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 239.00 | | 15 768.00 | 628 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 538.00 | 96 118.00 | | 592 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | 740.00 | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 517.00 | 43 394.00 | | 517 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 912.00 | 13 383.00 | 13 281.00 | 69 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 912.00 | 13 383.00 | 13 281.00 | 69 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 912.00 | 13 383.00 | 13 281.00 | 69 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 408.00 | 231 408.00 | | 231 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 495 734.00 | 495 734.00 | | 495 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VC Groupe et associés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 575.00 | 125 391.00 | 451 184.00 | 576 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 516.00 | 617 516.00 | | 617 516.00 |
VW T.V.A. | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 542.00 | 612 358.00 | 451 184.00 | 1 063 542.00 |