| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 933.00 | 19 486.00 | 3 447.00 | 22 933.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 705.00 | 250 464.00 | 61 241.00 | 311 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 747.00 | 141 061.00 | 115 686.00 | 256 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 636.00 | 411 012.00 | 661 624.00 | 1 072 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 442.00 | 34 191.00 | 695 251.00 | 729 442.00 |
BZ Autres créances | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
CF Disponibilités | 627 882.00 | | 627 882.00 | 627 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 102.00 | 34 191.00 | 1 537 910.00 | 1 572 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 738.00 | 445 203.00 | 2 199 535.00 | 2 644 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 340 288.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
DG Autres réserves | 225 973.00 | 622 632.00 | | 225 973.00 |
DH Report à nouveau | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 257.00 | 98 108.00 | | 111 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 014.00 | 1 309 484.00 | | 1 346 014.00 |
DP Provisions pour risques | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 240.00 | 104 379.00 | | 87 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 3 072.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 612.00 | 402 417.00 | | 309 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 422.00 | 374 387.00 | | 344 422.00 |
EA Autres dettes | 80 452.00 | 81 267.00 | | 80 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 918.00 | 965 522.00 | | 822 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 535.00 | 2 305 610.00 | | 2 199 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 734.00 | 5 145.00 | 2 516 879.00 | 2 511 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 734.00 | 5 145.00 | 2 516 879.00 | 2 511 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 15.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 15.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 885.00 | 114.00 | | 33 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 885.00 | 3 242.00 | | 33 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 565.00 | -3 227.00 | | -26 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 209.00 | 3 113 701.00 | | 2 580 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 952.00 | 3 015 592.00 | | 2 468 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 257.00 | 98 108.00 | | 111 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 250.00 | 16 280.00 | | 16 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 909.00 | | 14 612.00 | 1 091 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 885.00 | 36 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 885.00 | 1 072 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 906.00 | | 130.00 | 464 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 665.00 | | 12 747.00 | 558 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 339.00 | | 1 735.00 | 68 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 457.00 | 44 555.00 | | 366 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 2 806.00 | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 776.00 | 41 749.00 | | 349 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 570.00 | | 211 570.00 | 211 570.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
6T Sur comptes clients | 51 142.00 | 6 013.00 | 22 964.00 | 51 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 299.00 | 6 013.00 | 44 121.00 | 72 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 902.00 | 6 013.00 | 44 121.00 | 102 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 22 964.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 612.00 | 309 612.00 | | 309 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
UX Autres créances clients | 729 442.00 | | | 729 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VC Groupe et associés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 793.00 | 28 701.00 | 58 092.00 | 86 793.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 529.00 | 878 727.00 | 22 802.00 | 901 529.00 |
VW T.V.A. | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 918.00 | 764 826.00 | 58 092.00 | 822 918.00 |