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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 010.00 | 374.00 | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
AP Constructions | 1 106 605.00 | 415 583.00 | 691 022.00 | 1 106 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 542.00 | 754 052.00 | 215 490.00 | 969 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 349.00 | 1 170 645.00 | 984 704.00 | 2 155 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
BT Marchandises | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 923.00 | 3 226.00 | 283 697.00 | 286 923.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 507 874.00 | | 507 874.00 | 507 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 675.00 | 3 226.00 | 1 007 449.00 | 1 010 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 024.00 | 1 173 871.00 | 1 992 153.00 | 3 166 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 685 060.00 | 611 548.00 | | 685 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 182.00 | 73 513.00 | | 90 182.00 |
DL TOTAL (I) | 850 705.00 | 760 523.00 | | 850 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 928.00 | 670 726.00 | | 601 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 275.00 | 162 177.00 | | 156 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 973.00 | 221 675.00 | | 270 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 272.00 | 128 657.00 | | 112 272.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 448.00 | 1 183 239.00 | | 1 141 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 153.00 | 1 943 762.00 | | 1 992 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 910.00 | | | 2 161 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 125.00 | | | 2 117 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 276.00 | 100 223.00 | 35 854.00 | 1 106 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 921.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 187.00 | 99 302.00 | 35 854.00 | 1 106 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 973.00 | 270 973.00 | | 270 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 735.00 | 101 668.00 | 376 882.00 | 601 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 533.00 | 328 013.00 | 2 520.00 | 330 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 448.00 | 641 381.00 | 376 882.00 | 1 141 448.00 |