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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 546.00 | 367.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
AP Constructions | 1 106 605.00 | 541 757.00 | 564 848.00 | 1 106 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 812.00 | 918 409.00 | 90 403.00 | 1 008 812.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 878.00 | 1 461 713.00 | 751 165.00 | 2 212 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BT Marchandises | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 710.00 | 150.00 | 340 560.00 | 340 710.00 |
BZ Autres créances | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CF Disponibilités | 672 201.00 | | 672 201.00 | 672 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 672.00 | 150.00 | 1 353 522.00 | 1 353 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 551.00 | 1 461 863.00 | 2 104 688.00 | 3 566 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 349.00 | 13 719.00 | | 26 349.00 |
DG Autres réserves | 344 124.00 | 164 168.00 | | 344 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 976.00 | 252 586.00 | | 125 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 449.00 | 1 240 473.00 | | 1 306 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 619.00 | 417 762.00 | | 304 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 23 627.00 | | 40 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 657.00 | 319 832.00 | | 320 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 829.00 | 172 205.00 | | 126 829.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 51.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 239.00 | 933 477.00 | | 798 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 688.00 | 2 173 949.00 | | 2 104 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 173.00 | | 9 573.00 | 2 206 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 2 212 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 27 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 2 149 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | 618.00 | 618.00 | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 736.00 | | 8 931.00 | 2 143 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 137.00 | | 24.00 | 35 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 931.00 | 98 566.00 | 1 785.00 | 1 364 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 251.00 | 89.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 547.00 | 98 315.00 | 1 696.00 | 1 363 547.00 |