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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
AP Constructions | 1 106 605.00 | 458 752.00 | 647 853.00 | 1 106 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 422.00 | 809 433.00 | 169 989.00 | 979 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 247.00 | 1 269 569.00 | 911 678.00 | 2 181 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BT Marchandises | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 442.00 | 3 376.00 | 419 065.00 | 422 442.00 |
BZ Autres créances | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CF Disponibilités | 497 897.00 | | 497 897.00 | 497 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 456.00 | 3 376.00 | 1 237 079.00 | 1 240 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 702.00 | 1 272 946.00 | 2 148 756.00 | 3 421 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 68 602.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 33 844.00 | 685 060.00 | | 33 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 182.00 | 90 182.00 | | 137 182.00 |
DL TOTAL (I) | 987 886.00 | 850 704.00 | | 987 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 799.00 | 601 928.00 | | 500 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 503.00 | 156 275.00 | | 121 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 778.00 | 270 973.00 | | 412 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 789.00 | 112 272.00 | | 125 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 869.00 | 1 141 448.00 | | 1 160 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 756.00 | 1 992 153.00 | | 2 148 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 349.00 | | | 2 155 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 951.00 | | | 2 108 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 645.00 | 98 925.00 | | 1 170 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 374.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 635.00 | 98 550.00 | | 1 169 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 778.00 | 412 778.00 | | 412 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 422 442.00 | | | 422 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 799.00 | 104 515.00 | 328 079.00 | 500 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
VP Divers | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 413.00 | 530 893.00 | 2 520.00 | 533 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 870.00 | 764 585.00 | 328 079.00 | 1 160 870.00 |