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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 855.00 | 58.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
AP Constructions | 1 106 605.00 | 578 560.00 | 528 045.00 | 1 106 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 871.00 | 894 845.00 | 39 026.00 | 933 871.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 969.00 | 1 475 261.00 | 664 708.00 | 2 139 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
BT Marchandises | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 832.00 | 775.00 | 252 057.00 | 252 832.00 |
BZ Autres créances | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
CF Disponibilités | 692 887.00 | | 692 887.00 | 692 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 561.00 | 775.00 | 1 458 785.00 | 1 459 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 530.00 | 1 476 036.00 | 2 123 494.00 | 3 599 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 647.00 | 26 349.00 | | 32 647.00 |
DG Autres réserves | 403 801.00 | 344 124.00 | | 403 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 338.00 | 125 976.00 | | 174 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 787.00 | 1 306 449.00 | | 1 420 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 125.00 | 304 619.00 | | 189 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 40 794.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 746.00 | 320 657.00 | | 329 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 499.00 | 126 829.00 | | 156 499.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 5 339.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 707.00 | 798 239.00 | | 702 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 494.00 | 2 104 688.00 | | 2 123 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 878.00 | | 5 198.00 | 2 212 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 107.00 | 2 139 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 107.00 | 2 074 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 889.00 | | 3 166.00 | 2 149 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 161.00 | | 2 032.00 | 35 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 713.00 | 91 655.00 | 78 107.00 | 1 461 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 309.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 167.00 | 91 346.00 | 78 107.00 | 1 460 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 746.00 | 329 746.00 | | 329 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 125.00 | 63 827.00 | 101 929.00 | 189 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 004.00 | 398 686.00 | 4 318.00 | 403 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 707.00 | 577 409.00 | 101 929.00 | 702 707.00 |