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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 1 374.00 | 3 498.00 | 4 873.00 |
AH Fonds commercial | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
AN Terrains | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
AP Constructions | 1 112 573.00 | 615 849.00 | 496 724.00 | 1 112 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 540.00 | 872 293.00 | 35 248.00 | 907 540.00 |
AX Avances et acomptes | 821 826.00 | | 821 826.00 | 821 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 747.00 | 1 489 516.00 | 1 473 231.00 | 2 962 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
BT Marchandises | 399 626.00 | | 399 626.00 | 399 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 452.00 | 1 031.00 | 310 421.00 | 311 452.00 |
BZ Autres créances | 209 933.00 | | 209 933.00 | 209 933.00 |
CF Disponibilités | 511 081.00 | | 511 081.00 | 511 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 467.00 | 1 031.00 | 1 664 435.00 | 1 665 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 214.00 | 1 490 548.00 | 3 137 666.00 | 4 628 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 364.00 | 32 647.00 | | 41 364.00 |
DG Autres réserves | 569 423.00 | 403 801.00 | | 569 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 244.00 | 174 338.00 | | 257 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 031.00 | 1 420 787.00 | | 1 678 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 781.00 | 189 125.00 | | 716 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | 23 268.00 | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 381.00 | 329 746.00 | | 473 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 137.00 | 156 499.00 | | 238 137.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 4 070.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 634.00 | 702 707.00 | | 1 459 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 666.00 | 2 123 494.00 | | 3 137 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 969.00 | | 865 710.00 | 2 139 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 933.00 | 2 962 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 45 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 315.00 | 2 879 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | 18 577.00 | 27 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 947.00 | | 847 112.00 | 2 074 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | | 21.00 | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 261.00 | 56 148.00 | 41 892.00 | 1 475 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 137.00 | 618.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 405.00 | 56 011.00 | 41 274.00 | 1 473 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 381.00 | 473 381.00 | | 473 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 781.00 | 350 131.00 | 170 946.00 | 716 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 932.00 | 209 932.00 | | 209 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 634.00 | 547 315.00 | 4 318.00 | 551 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 634.00 | 1 092 985.00 | 170 946.00 | 1 459 634.00 |