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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
AP Constructions | 1 106 605.00 | 501 922.00 | 604 684.00 | 1 106 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 243.00 | 861 626.00 | 141 617.00 | 1 003 243.00 |
AX Avances et acomptes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 173.00 | 1 364 931.00 | 841 242.00 | 2 206 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
BT Marchandises | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 386.00 | 6 828.00 | 352 558.00 | 359 386.00 |
BZ Autres créances | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
CF Disponibilités | 716 173.00 | | 716 173.00 | 716 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 536.00 | 6 828.00 | 1 332 708.00 | 1 339 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 709.00 | 1 371 760.00 | 2 173 949.00 | 3 545 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 6 860.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 164 168.00 | 33 844.00 | | 164 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 586.00 | 137 182.00 | | 252 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 473.00 | 987 887.00 | | 1 240 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 762.00 | 500 799.00 | | 417 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627.00 | 121 503.00 | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 832.00 | 412 778.00 | | 319 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 793.00 | 126 419.00 | | 173 793.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 477.00 | 1 160 870.00 | | 933 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 949.00 | 2 148 756.00 | | 2 173 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 247.00 | | 31 229.00 | 2 181 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 303.00 | 2 206 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 303.00 | 2 143 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 831.00 | | 31 208.00 | 2 118 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | 21.00 | 35 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 569.00 | 101 546.00 | 6 184.00 | 1 269 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 185.00 | 101 546.00 | 6 184.00 | 1 268 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 832.00 | 319 832.00 | | 319 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 762.00 | 113 670.00 | 250 557.00 | 417 762.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
VP Divers | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 806.00 | 500 286.00 | 2 520.00 | 502 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 477.00 | 629 384.00 | 250 557.00 | 933 477.00 |