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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 663.00 | 785 843.00 | 387 820.00 | 1 173 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 379.00 | 816 902.00 | 103 478.00 | 920 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 557.00 | 1 611 905.00 | 500 652.00 | 2 112 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 087.00 | | 220 087.00 | 220 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 109.00 | 2 525.00 | 1 777 584.00 | 1 780 109.00 |
BZ Autres créances | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 137.00 | 2 525.00 | 2 141 612.00 | 2 144 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 694.00 | 1 614 430.00 | 2 642 264.00 | 4 256 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 994.00 | 96 525.00 | | 186 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 474.00 | 90 469.00 | | 511 474.00 |
DK Provisions réglementées | 203 949.00 | 136 778.00 | | 203 949.00 |
DL TOTAL (I) | 990 417.00 | 411 771.00 | | 990 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 390.00 | 634 990.00 | | 375 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 390.00 | 634 990.00 | | 375 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452.00 | | | 307 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 810.00 | 609 982.00 | | 339 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 687.00 | 331 180.00 | | 500 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 922.00 | | |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 259.00 | 114 805.00 | | 127 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 458.00 | 1 056 888.00 | | 1 276 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 264.00 | 2 103 650.00 | | 2 642 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 387.00 | | 3 667 387.00 | 3 667 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 708.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | 12 721.00 | | 15 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 368.00 | 302 607.00 | | 78 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 596.00 | -289 885.00 | | -62 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 952.00 | 147 202.00 | | 127 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 922.00 | 2 736 955.00 | | 3 948 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 447.00 | 2 646 487.00 | | 3 437 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 474.00 | 90 469.00 | | 511 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 777.00 | | 80 130.00 | 2 066 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 350.00 | 2 112 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 2 094 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 11 000.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 263.00 | | 69 130.00 | 2 049 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 976.00 | 171 278.00 | 24 350.00 | 1 464 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 6 000.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 816.00 | 165 278.00 | 24 350.00 | 1 461 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 778.00 | 78 352.00 | 14 926.00 | 136 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 990.00 | | 259 600.00 | 634 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 768.00 | 78 352.00 | 274 526.00 | 771 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 810.00 | 339 810.00 | | 339 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 569.00 | 307 569.00 | | 307 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 259.00 | 127 259.00 | | 127 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 109.00 | | | 1 780 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 243.00 | 1 923 888.00 | 4 354.00 | 1 928 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 458.00 | 1 276 458.00 | | 1 276 458.00 |