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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 307.00 | 471.00 | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 536.00 | 764 288.00 | 281 248.00 | 1 045 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 807.00 | 852 270.00 | 183 537.00 | 1 035 807.00 |
AX Avances et acomptes | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 525.00 | 1 625 865.00 | 502 660.00 | 2 128 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 856.00 | | 283 856.00 | 283 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 692.00 | 2 805.00 | 1 589 887.00 | 1 592 692.00 |
BZ Autres créances | 673 176.00 | | 673 176.00 | 673 176.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 604.00 | 2 805.00 | 2 567 799.00 | 2 570 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 129.00 | 1 628 670.00 | 3 070 459.00 | 4 699 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 468.00 | 186 994.00 | | 448 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 354.00 | 511 474.00 | | 724 354.00 |
DK Provisions réglementées | 176 037.00 | 203 949.00 | | 176 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 859.00 | 990 417.00 | | 1 436 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 430.00 | 375 390.00 | | 326 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 430.00 | 375 390.00 | | 326 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 1 133.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 307 452.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 187.00 | 339 810.00 | | 318 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 861.00 | 500 687.00 | | 667 861.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 883.00 | 127 259.00 | | 319 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 170.00 | 1 276 458.00 | | 1 307 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 459.00 | 2 642 264.00 | | 3 070 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 002 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 158.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 996.00 | 15 772.00 | | 177 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 238.00 | 78 368.00 | | 68 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 757.00 | -62 596.00 | | 109 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 743.00 | 127 952.00 | | 335 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 848.00 | 3 948 923.00 | | 4 239 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 495.00 | 3 437 449.00 | | 3 515 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 353.00 | 511 474.00 | | 724 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 557.00 | | | 2 112 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 042.00 | | | 2 094 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 905.00 | 144 877.00 | 130 918.00 | 1 611 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 147.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 745.00 | 144 730.00 | 130 918.00 | 1 602 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 949.00 | 39 035.00 | 66 946.00 | 203 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 949.00 | 39 035.00 | 66 946.00 | 203 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 035.00 | 66 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 187.00 | 318 187.00 | | 318 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 692.00 | | | 1 592 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VP Divers | 673 176.00 | | | 673 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 861.00 | 667 861.00 | | 667 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 068.00 | 2 266 235.00 | 7 833.00 | 2 274 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 170.00 | 1 307 170.00 | | 1 307 170.00 |