| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 997.00 | 37.00 | 960.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 802.00 | 863 797.00 | 223 005.00 | 1 086 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 510.00 | 673 034.00 | 322 476.00 | 995 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 921.00 | 1 546 646.00 | 559 276.00 | 2 105 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 196.00 | 5 075.00 | 1 711 121.00 | 1 716 196.00 |
BZ Autres créances | 720 903.00 | | 720 903.00 | 720 903.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 689 159.00 | 5 075.00 | 2 684 084.00 | 2 689 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 080.00 | 1 551 721.00 | 3 243 359.00 | 4 795 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 156.00 | 822 822.00 | | 1 067 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 345.00 | 444 334.00 | | 658 345.00 |
DK Provisions réglementées | 226 686.00 | 196 517.00 | | 226 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 186.00 | 1 551 673.00 | | 2 040 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 730.00 | 285 830.00 | | 238 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 730.00 | 285 830.00 | | 238 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 283 690.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 638.00 | 513 369.00 | | 410 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 349.00 | 523 130.00 | | 529 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 443.00 | 1 397 063.00 | | 964 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 359.00 | 3 234 565.00 | | 3 243 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 021 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 021 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 609.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 337.00 | 36 387.00 | | 52 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 337.00 | 36 387.00 | | 52 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 794.00 | 82 542.00 | | 61 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 794.00 | 82 542.00 | | 61 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 457.00 | -46 154.00 | | -9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 621.00 | 167 019.00 | | 268 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 238.00 | 4 354 859.00 | | 4 148 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 894.00 | 3 910 525.00 | | 3 489 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 344.00 | 444 334.00 | | 658 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 726.00 | 2 083 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 518.00 | | 268 518.00 | 2 286 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 693.00 | 149 610.00 | 341 657.00 | 1 738 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 915.00 | 149 610.00 | 341 657.00 | 1 728 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 517.00 | 57 362.00 | 27 194.00 | 196 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 517.00 | 57 362.00 | 27 194.00 | 196 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 362.00 | 27 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 196.00 | 1 716 196.00 | | 1 716 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 903.00 | 720 903.00 | | 720 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 933.00 | 2 437 099.00 | 7 833.00 | 2 444 933.00 |