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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 4 010.00 | 212.00 | 3 798.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 273.00 | 933 219.00 | 302 053.00 | 1 235 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 854.00 | 756 634.00 | 257 220.00 | 1 013 854.00 |
AX Avances et acomptes | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 940.00 | 1 699 843.00 | 684 098.00 | 2 383 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 501.00 | 5 075.00 | 696 426.00 | 701 501.00 |
BZ Autres créances | 1 621 194.00 | | 1 621 194.00 | 1 621 194.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 790.00 | 5 075.00 | 2 586 715.00 | 2 591 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 730.00 | 1 704 918.00 | 3 270 812.00 | 4 975 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 501.00 | 1 067 156.00 | | 1 725 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 780.00 | 658 345.00 | | 144 780.00 |
DK Provisions réglementées | 204 706.00 | 226 686.00 | | 204 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 987.00 | 2 040 186.00 | | 2 162 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 365.00 | 238 730.00 | | 147 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 365.00 | 238 730.00 | | 147 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 103.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 314.00 | 410 638.00 | | 224 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 649.00 | 529 349.00 | | 351 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 615.00 | 2 493.00 | | 134 615.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 017.00 | | 2 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 460.00 | 964 443.00 | | 960 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 812.00 | 3 243 359.00 | | 3 270 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 566 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 566 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 211.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 225.00 | 52 337.00 | | 67 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 651.00 | 61 794.00 | | 40 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 574.00 | -9 457.00 | | 26 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | 268 621.00 | | 51 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 970.00 | 4 148 238.00 | | 2 741 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 190.00 | 3 489 893.00 | | 2 597 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 780.00 | 658 344.00 | | 144 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 921.00 | | 287 017.00 | 2 105 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 383 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 360 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 309.00 | | 286 517.00 | 2 083 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 500.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 646.00 | 161 211.00 | 8 014.00 | 1 546 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 868.00 | 161 211.00 | 8 014.00 | 1 536 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 686.00 | 35 096.00 | 57 075.00 | 226 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 686.00 | 35 096.00 | 57 075.00 | 226 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 096.00 | 57 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 649.00 | 351 649.00 | | 351 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 375.00 | 247 375.00 | | 247 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 701 501.00 | 701 501.00 | | 701 501.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 194.00 | 1 621 194.00 | | 1 621 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 786.00 | 2 336 452.00 | 8 333.00 | 2 344 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 460.00 | 960 460.00 | | 960 460.00 |