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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 863.00 | 811 856.00 | 244 007.00 | 1 055 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 885.00 | 917 059.00 | 216 825.00 | 1 133 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 130.00 | 1 738 693.00 | 570 437.00 | 2 309 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 089.00 | 5 075.00 | 2 123 014.00 | 2 128 089.00 |
BZ Autres créances | 238 745.00 | | 238 745.00 | 238 745.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 203.00 | 5 075.00 | 2 664 128.00 | 2 669 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 333.00 | 1 743 768.00 | 3 234 565.00 | 4 978 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 822.00 | 448 468.00 | | 822 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 334.00 | 724 354.00 | | 444 334.00 |
DK Provisions réglementées | 196 517.00 | 176 037.00 | | 196 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 673.00 | 1 436 859.00 | | 1 551 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 830.00 | 326 430.00 | | 285 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 830.00 | 326 430.00 | | 285 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 690.00 | 320.00 | | 283 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 369.00 | 318 187.00 | | 513 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 130.00 | 667 861.00 | | 523 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 874.00 | 319 883.00 | | 76 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 063.00 | 1 307 170.00 | | 1 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 565.00 | 3 070 459.00 | | 3 234 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 266 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 266 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 181.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 387.00 | 177 996.00 | | 36 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 542.00 | 68 238.00 | | 82 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 154.00 | 109 757.00 | | -46 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 019.00 | 335 743.00 | | 167 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 859.00 | 4 239 848.00 | | 4 354 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 525.00 | 3 515 495.00 | | 3 910 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 334.00 | 724 353.00 | | 444 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 525.00 | | 324 511.00 | 2 128 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 907.00 | 2 309 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 907.00 | 2 286 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 913.00 | | 324 511.00 | 2 105 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 865.00 | 138 913.00 | 26 084.00 | 1 625 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 471.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 558.00 | 138 442.00 | 26 084.00 | 1 616 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 037.00 | 43 591.00 | 23 112.00 | 176 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 430.00 | | 40 600.00 | 326 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 467.00 | 43 591.00 | 63 712.00 | 502 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 591.00 | 23 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 369.00 | 513 369.00 | | 513 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 130.00 | 523 130.00 | | 523 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 089.00 | 2 128 089.00 | | 2 128 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 697.00 | 2 366 864.00 | 7 833.00 | 2 374 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 063.00 | 1 397 063.00 | | 1 397 063.00 |