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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 4 010.00 | 412.00 | 3 598.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 273.00 | 1 007 092.00 | 228 181.00 | 1 235 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 170.00 | 830 514.00 | 176 656.00 | 1 007 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 065.00 | 1 847 796.00 | 421 269.00 | 2 269 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 326.00 | | 290 326.00 | 290 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 631.00 | 2 270.00 | 921 361.00 | 923 631.00 |
BZ Autres créances | 1 587 750.00 | | 1 587 750.00 | 1 587 750.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 334.00 | 2 270.00 | 2 814 064.00 | 2 816 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 399.00 | 1 850 066.00 | 3 235 333.00 | 5 085 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 281.00 | 1 725 501.00 | | 1 870 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 512.00 | 144 780.00 | | 167 512.00 |
DK Provisions réglementées | 194 659.00 | 204 706.00 | | 194 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 452.00 | 2 162 987.00 | | 2 320 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 640.00 | 147 365.00 | | 106 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 640.00 | 147 365.00 | | 106 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 224 314.00 | | 276 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 762.00 | 351 649.00 | | 329 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 134 615.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 2 497.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 276.00 | 247 375.00 | | 75 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 242.00 | 960 460.00 | | 808 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 333.00 | 3 270 812.00 | | 3 235 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 954 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 71 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 544.00 | 67 225.00 | | 66 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 069.00 | 40 651.00 | | 99 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 524.00 | 26 574.00 | | -32 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 126.00 | 51 215.00 | | 56 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 291.00 | 2 741 969.00 | | 3 092 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 780.00 | 2 597 190.00 | | 2 924 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 511.00 | 144 780.00 | | 167 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 940.00 | | 15 001.00 | 2 383 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 876.00 | 2 269 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 376.00 | 2 246 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 828.00 | | 15 001.00 | 2 360 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 843.00 | 161 900.00 | 13 946.00 | 1 699 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 065.00 | 161 900.00 | 13 946.00 | 1 690 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 706.00 | 39 617.00 | 49 664.00 | 204 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 706.00 | 39 617.00 | 49 664.00 | 204 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 617.00 | 49 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 276 892.00 | | 276 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 923 631.00 | 923 631.00 | | 923 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 335.00 | 26 662.00 | 94 673.00 | 121 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 750.00 | 1 587 750.00 | | 1 587 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 259.00 | 2 525 426.00 | 7 833.00 | 2 533 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 242.00 | 713 569.00 | 94 673.00 | 808 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |