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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 448 905.00 | 160 803.00 | 288 102.00 | 448 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 775.00 | 133 814.00 | 4 960.00 | 138 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 034.00 | 74 068.00 | 6 966.00 | 81 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 907.00 | 373 900.00 | 321 007.00 | 694 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BN En cours de production de biens | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
BT Marchandises | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 040.00 | 15 425.00 | 306 615.00 | 322 040.00 |
BZ Autres créances | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CF Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 901.00 | 15 425.00 | 538 476.00 | 553 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 808.00 | 389 324.00 | 859 484.00 | 1 248 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 268 831.00 | 231 406.00 | | 268 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 450.00 | 37 425.00 | | 22 450.00 |
DL TOTAL (I) | 371 435.00 | 348 985.00 | | 371 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 275.00 | 246 107.00 | | 197 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 936.00 | 16 984.00 | | 55 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 711.00 | 132 009.00 | | 128 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 275.00 | 113 312.00 | | 105 275.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 049.00 | 509 265.00 | | 488 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 484.00 | 858 250.00 | | 859 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 992.00 | 315 993.00 | | 340 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 913.00 | | 1 664.00 | 700 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 694 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 668 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 720.00 | | 1 664.00 | 674 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 210.00 | 26 360.00 | 7 670.00 | 355 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 166.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 161.00 | 26 194.00 | 7 670.00 | 350 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 791.00 | | 1 366.00 | 16 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 791.00 | | 1 366.00 | 16 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 791.00 | | 1 366.00 | 16 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 304 140.00 | 304 140.00 | | 304 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 561.00 | 49 503.00 | 147 058.00 | 196 561.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 693.00 | 357 693.00 | | 357 693.00 |
VW T.V.A. | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 114.00 | 285 056.00 | 147 058.00 | 432 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 9 666.00 | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | 6 787.00 | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 108 467.00 | 142 446.00 | | 108 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 065.00 | 8 890.00 | | 11 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | 10 211.00 | | 3 202.00 |
YT Sous‐traitance | 6 432.00 | 200.00 | | 6 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 773.00 | 18 686.00 | | 21 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | 3 370.00 | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 155.00 | 13 036.00 | | 11 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 912.00 | 269 842.00 | | 252 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 113.00 | 140 956.00 | | 121 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 905.00 | 177 009.00 | | 153 905.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |