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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 448 905.00 | 225 096.00 | 223 809.00 | 448 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 806.00 | 137 487.00 | 25 318.00 | 162 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 974.00 | 76 830.00 | 37 145.00 | 113 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 878.00 | 444 628.00 | 307 251.00 | 751 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BN En cours de production de biens | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BT Marchandises | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 603.00 | 1 368.00 | 383 235.00 | 384 603.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CF Disponibilités | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 074.00 | 1 368.00 | 718 706.00 | 720 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 952.00 | 445 996.00 | 1 025 957.00 | 1 471 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 460 571.00 | 379 633.00 | | 460 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 424.00 | 80 938.00 | | 85 424.00 |
DL TOTAL (I) | 626 149.00 | 540 725.00 | | 626 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 582.00 | 130 939.00 | | 61 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 058.00 | 48 166.00 | | 72 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 050.00 | 161 406.00 | | 128 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 256.00 | 118 592.00 | | 137 256.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 808.00 | 459 964.00 | | 399 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 957.00 | 1 000 689.00 | | 1 025 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 552.00 | 398 776.00 | | 392 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 321.00 | | 21 074.00 | 754 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 517.00 | 751 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 517.00 | 725 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 128.00 | | 21 074.00 | 728 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 379.00 | 36 766.00 | 23 517.00 | 431 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 164.00 | 36 766.00 | 23 517.00 | 426 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | 1 368.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | 1 368.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | 1 368.00 | 7 633.00 | 7 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 7 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 383 160.00 | 383 160.00 | | 383 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 188.00 | 53 932.00 | 7 256.00 | 61 188.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 331.00 | 403 331.00 | | 403 331.00 |
VW T.V.A. | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 750.00 | 320 494.00 | 7 256.00 | 327 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 12 487.00 | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 527.00 | 15 396.00 | | 9 527.00 |
ST Autres comptes | 142 746.00 | 129 542.00 | | 142 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 410.00 | 12 653.00 | | 15 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 271.00 | 3 804.00 | | 32 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 455.00 | 5 176.00 | | 7 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 696.00 | 17 663.00 | | 15 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 585.00 | 304 949.00 | | 343 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 960.00 | 130 118.00 | | 175 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 417.00 | 161 395.00 | | 201 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |