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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 448 905.00 | 203 665.00 | 245 240.00 | 448 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 496.00 | 135 849.00 | 6 647.00 | 142 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 726.00 | 86 650.00 | 50 077.00 | 136 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 321.00 | 431 379.00 | 322 942.00 | 754 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BN En cours de production de biens | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BT Marchandises | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 564.00 | 7 633.00 | 370 931.00 | 378 564.00 |
BZ Autres créances | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CF Disponibilités | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 379.00 | 7 633.00 | 677 747.00 | 685 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 700.00 | 439 011.00 | 1 000 689.00 | 1 439 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 379 633.00 | 291 281.00 | | 379 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 938.00 | 88 353.00 | | 80 938.00 |
DL TOTAL (I) | 540 725.00 | 459 787.00 | | 540 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 939.00 | 165 758.00 | | 130 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 166.00 | 20 218.00 | | 48 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 406.00 | 143 722.00 | | 161 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 127 639.00 | | 118 592.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 350.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 964.00 | 458 539.00 | | 459 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 689.00 | 918 326.00 | | 1 000 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 776.00 | 352 490.00 | | 398 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 357.00 | 9 310.00 | 16 667.00 | 7 357.00 |
FD Production vendue biens | 1 617 041.00 | | 1 617 041.00 | 1 617 041.00 |
FG Production vendue services | 35 944.00 | 12 664.00 | 48 608.00 | 35 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 343.00 | 21 974.00 | 1 682 316.00 | 1 660 343.00 |
FM Production stockée | | | -47 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 21 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 713.00 | 1 445.00 | | 9 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | 42.00 | | 31 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 738.00 | 42.00 | | 31 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 19 821.00 | | 15 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 103.00 | 1 721 827.00 | | 1 698 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 165.00 | 1 633 474.00 | | 1 617 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 938.00 | 88 353.00 | | 80 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 581.00 | | 36 364.00 | 718 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 754 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 728 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 388.00 | | 36 364.00 | 692 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 916.00 | 32 087.00 | 624.00 | 399 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 701.00 | 32 087.00 | 624.00 | 394 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 820.00 | 7 633.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | 7 633.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 820.00 | 7 633.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | 21 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 370 236.00 | 370 236.00 | | 370 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 500.00 | 69 312.00 | 61 188.00 | 130 500.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 701.00 | 446 701.00 | | 446 701.00 |
VW T.V.A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 798.00 | 350 610.00 | 61 188.00 | 411 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | 9 632.00 | | 12 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | 5 649.00 | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 129 542.00 | 128 950.00 | | 129 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 653.00 | 10 786.00 | | 12 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 804.00 | 3 541.00 | | 3 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 176.00 | 4 509.00 | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 663.00 | 14 141.00 | | 17 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 949.00 | 305 871.00 | | 304 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 118.00 | 138 537.00 | | 130 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 395.00 | 148 926.00 | | 161 395.00 |