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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 448 905.00 | 267 957.00 | 180 948.00 | 448 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 551.00 | 143 293.00 | 23 258.00 | 166 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 923.00 | 107 889.00 | 38 034.00 | 145 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 573.00 | 524 354.00 | 263 219.00 | 787 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BN En cours de production de biens | 300 957.00 | | 300 957.00 | 300 957.00 |
BT Marchandises | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 756.00 | | 401 756.00 | 401 756.00 |
BZ Autres créances | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CF Disponibilités | 332 947.00 | | 332 947.00 | 332 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 228.00 | | 1 206 228.00 | 1 206 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 801.00 | 524 354.00 | 1 469 447.00 | 1 993 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 685 678.00 | | | 685 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
DL TOTAL (I) | 837 006.00 | | | 837 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 508.00 | | | 291 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 441.00 | | | 632 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 447.00 | | | 1 469 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 933.00 | | | 340 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 273.00 | | 11 300.00 | 776 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 079.00 | | 11 300.00 | 750 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 099.00 | 45 229.00 | | 479 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 884.00 | 45 229.00 | | 473 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 706.00 | 184 706.00 | | 184 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 401 756.00 | 401 756.00 | | 401 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -864.00 | -864.00 | | -864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 050.00 | 470 772.00 | 1 278.00 | 472 050.00 |
VW T.V.A. | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 672.00 | | | 209 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |