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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 448 905.00 | 182 234.00 | 266 671.00 | 448 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 775.00 | 135 036.00 | 3 738.00 | 138 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 708.00 | 77 431.00 | 27 277.00 | 104 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 581.00 | 399 916.00 | 318 665.00 | 718 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BN En cours de production de biens | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BT Marchandises | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 293.00 | 21 820.00 | 353 473.00 | 375 293.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 481.00 | 21 820.00 | 599 661.00 | 621 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 062.00 | 421 736.00 | 918 326.00 | 1 340 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 291 281.00 | 268 831.00 | | 291 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 22 450.00 | | 88 353.00 |
DL TOTAL (I) | 459 787.00 | 371 435.00 | | 459 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 758.00 | 197 275.00 | | 165 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 218.00 | 55 936.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 722.00 | 128 711.00 | | 143 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 639.00 | 105 275.00 | | 127 639.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 539.00 | 488 049.00 | | 458 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 326.00 | 859 484.00 | | 918 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 490.00 | 340 992.00 | | 352 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 756.00 | 14 155.00 | 20 911.00 | 6 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 475.00 | | 1 600 475.00 | 1 600 475.00 |
FG Production vendue services | 74 469.00 | 9 716.00 | 84 186.00 | 74 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 701.00 | 23 872.00 | 1 705 572.00 | 1 681 701.00 |
FM Production stockée | | | -697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 820.00 | |
GE Autres charges | | | 15 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 5 858.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 392.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 392.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 347.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 1 500.00 | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 827.00 | 1 388 898.00 | | 1 721 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 474.00 | 1 366 449.00 | | 1 633 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 353.00 | 22 450.00 | | 88 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 135.00 | 7 009.00 | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 907.00 | | 25 610.00 | 694 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 718 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 692 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 714.00 | | 25 610.00 | 668 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 900.00 | 27 952.00 | 1 936.00 | 373 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 685.00 | 27 952.00 | 1 936.00 | 368 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 425.00 | 21 820.00 | 15 425.00 | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 425.00 | 21 820.00 | 15 425.00 | 15 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 425.00 | 21 820.00 | 15 425.00 | 15 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 820.00 | 15 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 349 346.00 | | | 349 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 593.00 | 58 543.00 | 106 050.00 | 164 593.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 457.00 | 398 457.00 | | 398 457.00 |
VW T.V.A. | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 322.00 | 332 272.00 | 106 050.00 | 438 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 632.00 | 6 587.00 | | 9 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | 5 848.00 | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 128 950.00 | 108 467.00 | | 128 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 786.00 | 11 065.00 | | 10 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 202.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 6 432.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 541.00 | 21 773.00 | | 3 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | 4 568.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 141.00 | 11 155.00 | | 14 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 871.00 | 252 912.00 | | 305 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 537.00 | 121 113.00 | | 138 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 926.00 | 153 905.00 | | 148 926.00 |