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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 448 905.00 | 246 527.00 | 202 378.00 | 448 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 689.00 | 136 416.00 | 28 273.00 | 164 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 485.00 | 90 967.00 | 45 518.00 | 136 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 272.00 | 479 125.00 | 297 147.00 | 776 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BN En cours de production de biens | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
BT Marchandises | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 852.00 | | 664 852.00 | 664 852.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 770.00 | | 999 770.00 | 999 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 042.00 | 479 125.00 | 1 296 917.00 | 1 776 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 545 995.00 | 460 571.00 | | 545 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 683.00 | 85 424.00 | | 139 683.00 |
DL TOTAL (I) | 765 832.00 | 626 149.00 | | 765 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 541.00 | 61 582.00 | | 7 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 353.00 | 853.00 | | 43 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 638.00 | 72 058.00 | | 120 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 831.00 | 128 050.00 | | 176 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 722.00 | 137 256.00 | | 182 722.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 085.00 | 399 808.00 | | 531 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 917.00 | 1 025 957.00 | | 1 296 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 085.00 | 392 552.00 | | 531 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 878.00 | | 31 088.00 | 751 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 694.00 | 776 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 694.00 | 750 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 685.00 | | 31 088.00 | 725 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 628.00 | 41 191.00 | 6 694.00 | 444 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 413.00 | 41 191.00 | 6 694.00 | 439 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 663 461.00 | 663 461.00 | | 663 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 434.00 | 693 434.00 | | 693 434.00 |
VW T.V.A. | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 447.00 | 410 447.00 | | 410 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 8 241.00 | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 547.00 | 9 527.00 | | 23 547.00 |
ST Autres comptes | 122 270.00 | 142 746.00 | | 122 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | 15 410.00 | | 15 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | 1 462.00 | | 1 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 353.00 | 32 271.00 | | 19 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 334.00 | 7 455.00 | | 7 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 096.00 | 15 696.00 | | 17 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 191.00 | 343 585.00 | | 346 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 368.00 | 175 960.00 | | 189 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 042.00 | 201 417.00 | | 182 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |