| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 881.00 | 296.00 | 16 585.00 | 16 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 8 582.00 | 2 455.00 | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
AP Constructions | 4 356.00 | 1 089.00 | 3 267.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 13 026.00 | 40 102.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 689.00 | 141 413.00 | 119 275.00 | 260 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 701.00 | 164 407.00 | 395 294.00 | 559 701.00 |
BP En cours de production de services | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
BT Marchandises | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
BZ Autres créances | 170 757.00 | | 170 757.00 | 170 757.00 |
CF Disponibilités | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 088.00 | | 649 088.00 | 649 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 789.00 | 164 407.00 | 1 044 382.00 | 1 208 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 150 000.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 373.00 | 49 550.00 | | 106 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | 56 823.00 | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 568 831.00 | 271 373.00 | | 568 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 820.00 | 92 095.00 | | 151 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 574.00 | 158.00 | | 85 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 125 080.00 | | 138 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 814.00 | 31 685.00 | | 92 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 203.00 | 4 448.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 552.00 | 253 466.00 | | 475 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 382.00 | 524 839.00 | | 1 044 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 732.00 | 161 591.00 | | 323 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 425.00 | | 1 142 425.00 | 1 142 425.00 |
FD Production vendue biens | -653.00 | | -653.00 | -653.00 |
FG Production vendue services | 860 579.00 | | 860 579.00 | 860 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 351.00 | | 2 002 351.00 | 2 002 351.00 |
FM Production stockée | | | 43 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 849.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | 1 860.00 | | 3 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | 8 374.00 | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | 2 083.00 | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 921.00 | 10 457.00 | | 13 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 2 176.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | 2 908.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | 5 084.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 5 373.00 | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 18 031.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 667.00 | 1 524 185.00 | | 2 064 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 247.00 | 1 467 362.00 | | 2 038 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 420.00 | 56 823.00 | | 26 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 273.00 | | 284 440.00 | 288 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 012.00 | 559 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 318 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | 178 000.00 | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 539.00 | | 88 646.00 | 242 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | 913.00 | 16 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 310.00 | 71 849.00 | 8 752.00 | 101 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 2 861.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 589.00 | 68 692.00 | 8 752.00 | 95 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VI Groupe et associés | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 941.00 | 330 941.00 | | 330 941.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 732.00 | 323 732.00 | | 323 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 125.00 | 5 932.00 | | 15 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 957.00 | 6 383.00 | | 6 957.00 |
ST Autres comptes | 292 030.00 | 313 274.00 | | 292 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 789.00 | 54 822.00 | | 85 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 294 193.00 | 218 079.00 | | 294 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 2 674.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 201.00 | 8 606.00 | | 18 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 760.00 | 301 371.00 | | 399 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 808.00 | 221 864.00 | | 274 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 969.00 | 592 560.00 | | 678 969.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |