| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 881.00 | 16 613.00 | 268.00 | 16 881.00 |
AH Fonds commercial | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 746.00 | 20 838.00 | 106 908.00 | 127 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 347.00 | 123 056.00 | 143 291.00 | 266 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 673.00 | 160 508.00 | 461 165.00 | 621 673.00 |
BP En cours de production de services | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
BT Marchandises | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 591.00 | 5 089.00 | 146 502.00 | 151 591.00 |
BZ Autres créances | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CF Disponibilités | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 330.00 | 5 089.00 | 440 240.00 | 445 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 003.00 | 165 597.00 | 901 406.00 | 1 067 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 180 896.00 | 592 623.00 | | 180 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 224.00 | 159 272.00 | | 23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 646 908.00 | 1 194 684.00 | | 646 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 57 694.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 29 504.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 741.00 | 163 589.00 | | 117 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 635.00 | 91 135.00 | | 72 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 908.00 | 23 337.00 | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 498.00 | 365 259.00 | | 254 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 406.00 | 1 559 943.00 | | 901 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 060.00 | 307 565.00 | | 234 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 897.00 | 4 646.00 | 551 543.00 | 546 897.00 |
FG Production vendue services | 536 441.00 | 128 893.00 | 665 335.00 | 536 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 338.00 | 133 540.00 | 1 216 878.00 | 1 083 338.00 |
FM Production stockée | | | -2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | 5 694.00 | | 1 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 845.00 | 24 188.00 | | 19 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 6 788.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 583.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 956.00 | 11 371.00 | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 271.00 | 570.00 | | 68 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 4 153.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 449.00 | 4 723.00 | | 69 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 493.00 | 6 648.00 | | -62 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 56 805.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 834.00 | 1 786 192.00 | | 1 228 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 610.00 | 1 626 920.00 | | 1 205 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 224.00 | 159 272.00 | | 23 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 550.00 | | 43 185.00 | 592 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 062.00 | 621 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 062.00 | 394 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 970.00 | | 43 185.00 | 364 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 598.00 | 62 793.00 | 12 883.00 | 110 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 801.00 | 2 812.00 | | 13 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 797.00 | 59 981.00 | 12 883.00 | 96 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 881.00 | 19 750.00 | 20 131.00 | 39 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 017.00 | 235 017.00 | | 235 017.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 191.00 | 234 060.00 | 20 131.00 | 254 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 9 848.00 | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | 7 023.00 | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 89 489.00 | 101 237.00 | | 89 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 146.00 | 68 794.00 | | 54 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 235 223.00 | 229 763.00 | | 235 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 2 642.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | 12 490.00 | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 136.00 | 352 136.00 | | 352 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 602.00 | 219 858.00 | | 147 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 121.00 | 406 816.00 | | 387 121.00 |