| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 881.00 | 13 801.00 | 3 080.00 | 16 881.00 |
AH Fonds commercial | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 281.00 | 173.00 | 108 107.00 | 108 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 689.00 | 96 623.00 | 160 066.00 | 256 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 550.00 | 110 598.00 | 481 952.00 | 592 550.00 |
BP En cours de production de services | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BT Marchandises | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 646.00 | | 200 646.00 | 200 646.00 |
BZ Autres créances | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
CF Disponibilités | 532 587.00 | | 532 587.00 | 532 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 990.00 | | 1 077 990.00 | 1 077 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 541.00 | 110 598.00 | 1 559 943.00 | 1 670 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 592 623.00 | 271 349.00 | | 592 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 272.00 | 321 274.00 | | 159 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 684.00 | 1 035 411.00 | | 1 194 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 694.00 | 75 759.00 | | 57 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 504.00 | 52 283.00 | | 29 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 589.00 | 55 064.00 | | 163 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | 155 382.00 | | 91 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 337.00 | 101 749.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 259.00 | 444 876.00 | | 365 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 943.00 | 1 480 287.00 | | 1 559 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 565.00 | 369 117.00 | | 307 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 715.00 | 9 478.00 | 1 002 192.00 | 992 715.00 |
FG Production vendue services | 699 402.00 | 61 395.00 | 760 796.00 | 699 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 116.00 | 70 872.00 | 1 762 989.00 | 1 692 116.00 |
FM Production stockée | | | -2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | 1 488.00 | | 5 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 188.00 | 23 943.00 | | 24 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | 2 137.00 | | 6 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 15 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 371.00 | 17 637.00 | | 11 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | 17 637.00 | | 6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 805.00 | 119 453.00 | | 56 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 192.00 | 1 943 490.00 | | 1 786 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 920.00 | 1 622 216.00 | | 1 626 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 272.00 | 321 274.00 | | 159 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 060.00 | | 221 294.00 | 550 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 661.00 | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 804.00 | 592 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 037.00 | 195 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 106.00 | 364 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 782.00 | | 221 294.00 | 307 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 656.00 | 49 593.00 | 174 651.00 | 235 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | 3 376.00 | | 10 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 194.00 | 46 216.00 | 163 614.00 | 214 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 694.00 | 21 316.00 | 36 378.00 | 57 694.00 |
VI Groupe et associés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 151.00 | 472 151.00 | | 472 151.00 |
VW T.V.A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 259.00 | 328 881.00 | 36 378.00 | 365 259.00 |