| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 881.00 | 3 672.00 | 13 209.00 | 16 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 10 585.00 | 452.00 | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
AP Constructions | 4 356.00 | 2 178.00 | 2 178.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 25 088.00 | 28 040.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 745.00 | 188 862.00 | 99 883.00 | 288 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 758.00 | 230 385.00 | 357 373.00 | 587 758.00 |
BP En cours de production de services | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
BT Marchandises | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
BZ Autres créances | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
CF Disponibilités | 370 754.00 | | 370 754.00 | 370 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 642.00 | | 751 642.00 | 751 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 400.00 | 230 385.00 | 1 109 015.00 | 1 339 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 793.00 | 106 373.00 | | 106 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 915.00 | 26 420.00 | | 105 915.00 |
DL TOTAL (I) | 648 746.00 | 568 831.00 | | 648 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 978.00 | 151 820.00 | | 119 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 344.00 | 85 574.00 | | 81 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 596.00 | 138 141.00 | | 172 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 350.00 | 92 814.00 | | 86 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 269.00 | 475 552.00 | | 460 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 015.00 | 1 044 382.00 | | 1 109 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 291.00 | 323 732.00 | | 340 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
FD Production vendue biens | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 738 445.00 | | 738 445.00 | 738 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 327.00 | | 1 717 327.00 | 1 717 327.00 |
FM Production stockée | | | -10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | 3 135.00 | | 4 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 863.00 | 20 200.00 | | 24 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | 6 001.00 | | 7 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 920.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 13 921.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 143.00 | 1 239.00 | | 8 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | 5 499.00 | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 8 422.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 629.00 | 5 609.00 | | 39 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 860.00 | 2 064 667.00 | | 1 720 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 945.00 | 2 038 247.00 | | 1 614 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 915.00 | 26 420.00 | | 105 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 701.00 | | 28 205.00 | 559 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 587 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 346 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 173.00 | | 28 205.00 | 318 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 407.00 | 66 127.00 | 148.00 | 164 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 3 376.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 2 003.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 529.00 | 60 747.00 | 148.00 | 155 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 978.00 | 62 114.00 | 57 864.00 | 119 978.00 |
VI Groupe et associés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 940.00 | 296 940.00 | | 296 940.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 269.00 | 402 405.00 | 57 864.00 | 460 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |