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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 881.00 | 10 425.00 | 6 457.00 | 16 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
AP Constructions | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 647.00 | 44 377.00 | 9 270.00 | 53 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 778.00 | 165 460.00 | 84 318.00 | 249 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 060.00 | 235 656.00 | 314 403.00 | 550 060.00 |
BP En cours de production de services | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BT Marchandises | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 556.00 | | 270 556.00 | 270 556.00 |
BZ Autres créances | 160 987.00 | | 160 987.00 | 160 987.00 |
CF Disponibilités | 547 146.00 | | 547 146.00 | 547 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 884.00 | | 1 165 884.00 | 1 165 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 943.00 | 235 656.00 | 1 480 287.00 | 1 715 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 20 296.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 271 349.00 | 207 412.00 | | 271 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 274.00 | 165 391.00 | | 321 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 411.00 | 814 137.00 | | 1 035 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 759.00 | 57 864.00 | | 75 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 283.00 | 55 311.00 | | 52 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 140 883.00 | | 55 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 382.00 | 85 423.00 | | 155 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 749.00 | 2 239.00 | | 101 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 876.00 | 341 720.00 | | 444 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 287.00 | 1 155 857.00 | | 1 480 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 117.00 | 283 856.00 | | 369 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 737.00 | 12 790.00 | 1 074 527.00 | 1 061 737.00 |
FG Production vendue services | 857 729.00 | 534.00 | 858 263.00 | 857 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 466.00 | 13 323.00 | 1 932 790.00 | 1 919 466.00 |
FM Production stockée | | | -12 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 178.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 3 177.00 | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 943.00 | 23 548.00 | | 23 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 177.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 637.00 | 2 677.00 | | 17 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 637.00 | 2 639.00 | | 17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 453.00 | 56 938.00 | | 119 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 490.00 | 1 869 041.00 | | 1 943 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 216.00 | 1 703 650.00 | | 1 622 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 274.00 | 165 391.00 | | 321 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 234.00 | | 44 895.00 | 598 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 070.00 | 550 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 070.00 | 307 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 706.00 | | 44 145.00 | 356 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 621.00 | | 750.00 | 17 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 548.00 | 39 178.00 | 93 070.00 | 289 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 049.00 | 3 376.00 | | 7 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 462.00 | 35 802.00 | 93 070.00 | 271 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UX Autres créances clients | 270 556.00 | 270 556.00 | | 270 556.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VI Groupe et associés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 311.00 | 530 311.00 | | 530 311.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 478.00 | 364 478.00 | | 364 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 067.00 | 12 594.00 | | 12 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 7 681.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 109 256.00 | 131 663.00 | | 109 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 724.00 | 56 223.00 | | 58 724.00 |
YT Sous‐traitance | 227 905.00 | 223 258.00 | | 227 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | 3 061.00 | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 498.00 | 15 655.00 | | 15 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 196.00 | 370 968.00 | | 384 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 633.00 | 216 718.00 | | 203 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 498.00 | 418 825.00 | | 405 498.00 |