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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 881.00 | 7 049.00 | 9 833.00 | 16 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
AP Constructions | 4 356.00 | 3 267.00 | 1 089.00 | 4 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 35 626.00 | 17 502.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 221.00 | 232 569.00 | 66 652.00 | 299 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 234.00 | 289 548.00 | 308 686.00 | 598 234.00 |
BP En cours de production de services | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
BT Marchandises | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
BZ Autres créances | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
CF Disponibilités | 375 965.00 | | 375 965.00 | 375 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 171.00 | | 847 171.00 | 847 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 404.00 | 289 548.00 | 1 155 857.00 | 1 445 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 296.00 | 15 000.00 | | 20 296.00 |
DG Autres réserves | 207 412.00 | 106 793.00 | | 207 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 391.00 | 105 915.00 | | 165 391.00 |
DL TOTAL (I) | 814 137.00 | 648 746.00 | | 814 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 864.00 | 119 978.00 | | 57 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 311.00 | 81 344.00 | | 55 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 883.00 | 172 596.00 | | 140 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 423.00 | 86 350.00 | | 85 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 720.00 | 460 269.00 | | 341 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 857.00 | 1 109 015.00 | | 1 155 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 856.00 | 340 291.00 | | 283 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 786 616.00 | 227.00 | 786 843.00 | 786 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 992.00 | 227.00 | 1 862 218.00 | 1 861 992.00 |
FM Production stockée | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 352.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | 4 994.00 | | 3 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 548.00 | 24 863.00 | | 23 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 7 471.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 9 138.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 8 143.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 8 143.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | 995.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 938.00 | 39 629.00 | | 56 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 041.00 | 1 720 860.00 | | 1 869 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 650.00 | 1 614 945.00 | | 1 703 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 391.00 | 105 915.00 | | 165 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 758.00 | | 12 666.00 | 587 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 598 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 356 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 230.00 | | 12 666.00 | 346 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 385.00 | 61 352.00 | 2 190.00 | 230 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 672.00 | 3 376.00 | | 3 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 452.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | 57 524.00 | 2 190.00 | 216 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 864.00 | 31 084.00 | 26 780.00 | 57 864.00 |
VI Groupe et associés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 659.00 | 380 659.00 | | 380 659.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 720.00 | 314 940.00 | 26 780.00 | 341 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 594.00 | 14 146.00 | | 12 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | 7 392.00 | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 131 663.00 | 81 530.00 | | 131 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 223.00 | 57 463.00 | | 56 223.00 |
YT Sous‐traitance | 223 258.00 | 267 958.00 | | 223 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | 2 821.00 | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 655.00 | 16 967.00 | | 15 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 968.00 | 335 639.00 | | 370 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 718.00 | 177 260.00 | | 216 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 825.00 | 414 343.00 | | 418 825.00 |