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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AH Fonds commercial | 307 688.00 | | 307 688.00 | 307 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 069.00 | 108 765.00 | 42 303.00 | 151 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 448.00 | 127 044.00 | 354 404.00 | 481 448.00 |
BP En cours de production de services | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 666.00 | 69 513.00 | 340 153.00 | 409 666.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 343 466.00 | | 343 466.00 | 343 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 123.00 | 69 513.00 | 765 610.00 | 835 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 571.00 | 196 557.00 | 1 120 014.00 | 1 316 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 558.00 | 292 201.00 | | 336 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 325.00 | 94 357.00 | | 107 325.00 |
DL TOTAL (I) | 487 883.00 | 430 558.00 | | 487 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 674.00 | 57 547.00 | | 54 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | 100 786.00 | | 15 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 901.00 | 151 066.00 | | 127 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 753.00 | 157 089.00 | | 210 753.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | 7 841.00 | | 16 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 337.00 | 163 722.00 | | 206 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 131.00 | 638 051.00 | | 632 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 014.00 | 1 068 609.00 | | 1 120 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 720.00 | 600 010.00 | | 602 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 958.00 | | 29 142.00 | 506 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 652.00 | 481 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 388.00 | 325 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 264.00 | 151 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 354.00 | | 5 000.00 | 325 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 191.00 | | 24 142.00 | 177 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 498.00 | 14 754.00 | 46 209.00 | 158 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 1 333.00 | 4 388.00 | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 166.00 | 13 421.00 | 41 821.00 | 137 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 570.00 | 23 492.00 | 3 549.00 | 49 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 570.00 | 23 492.00 | 3 549.00 | 49 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 570.00 | 23 492.00 | 3 549.00 | 49 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 492.00 | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 317 493.00 | | | 317 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
VB T. V. A. | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 674.00 | 25 263.00 | 29 411.00 | 54 674.00 |
VI Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 729.00 | 461 412.00 | 4 317.00 | 465 729.00 |
VW T.V.A. | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 131.00 | 602 720.00 | 29 411.00 | 632 131.00 |