| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 499.00 | 127 057.00 | 84 442.00 | 211 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 969.00 | 141 020.00 | 480 949.00 | 621 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 380.00 | 107 458.00 | 248 922.00 | 356 380.00 |
BZ Autres créances | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
CF Disponibilités | 810 325.00 | | 810 325.00 | 810 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 401.00 | 107 458.00 | 1 209 943.00 | 1 317 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 371.00 | 248 479.00 | 1 690 892.00 | 1 939 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 505.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 588 260.00 | 558 248.00 | | 588 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 680.00 | 184 011.00 | | 196 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 940.00 | 1 004 764.00 | | 1 059 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 692.00 | 2 979.00 | | 67 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 2 648.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 57 393.00 | | 72 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 855.00 | 212 762.00 | | 196 855.00 |
EA Autres dettes | 18 128.00 | 14 298.00 | | 18 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 450.00 | 280 500.00 | | 273 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 952.00 | 570 580.00 | | 630 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 892.00 | 1 588 344.00 | | 1 690 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 898.00 | 570 580.00 | | 581 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 958.00 | | 1 397 958.00 | 1 397 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 958.00 | | 1 397 958.00 | 1 397 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 429.00 | 56 497.00 | | 69 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 1 884.00 | | 11 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 384.00 | 1 884.00 | | 12 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -1 884.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 318.00 | 51 890.00 | | 48 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 280.00 | 1 470 031.00 | | 1 521 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 600.00 | 1 286 020.00 | | 1 324 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 680.00 | 184 011.00 | | 196 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 949.00 | | 79 320.00 | 565 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 145 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 299.00 | 621 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 265 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 892.00 | 211 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 790.00 | | | 266 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 478.00 | | 78 914.00 | 153 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 681.00 | | 406.00 | 145 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 675.00 | 13 830.00 | 22 485.00 | 149 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | 1 593.00 | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 120.00 | 13 830.00 | 20 892.00 | 134 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 124.00 | 12 626.00 | 292.00 | 95 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 124.00 | 12 626.00 | 292.00 | 95 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 124.00 | 12 626.00 | 13 292.00 | 108 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 626.00 | 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 450.00 | 273 450.00 | | 273 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 223 819.00 | 223 819.00 | | 223 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 692.00 | 18 637.00 | 49 054.00 | 67 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 786.00 | 124 786.00 | | 124 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 518.00 | 612 518.00 | | 612 518.00 |
VW T.V.A. | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 952.00 | 581 898.00 | 49 054.00 | 630 952.00 |