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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
AH Fonds commercial | 261 535.00 | | 261 535.00 | 261 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 506.00 | 115 865.00 | 39 641.00 | 155 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 815.00 | 133 423.00 | 445 393.00 | 578 815.00 |
BP En cours de production de services | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 169.00 | 76 369.00 | 393 800.00 | 470 169.00 |
BZ Autres créances | 381 937.00 | | 381 937.00 | 381 937.00 |
CF Disponibilités | 358 617.00 | | 358 617.00 | 358 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 715.00 | 76 369.00 | 1 174 346.00 | 1 250 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 531.00 | 209 792.00 | 1 619 738.00 | 1 829 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
CU Autres participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 381.00 | 336 558.00 | | 578 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 890.00 | 107 325.00 | | 379 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 271.00 | 487 883.00 | | 1 002 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 411.00 | 54 674.00 | | 29 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 15 893.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 127 901.00 | | 81 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 003.00 | 210 753.00 | | 252 003.00 |
EA Autres dettes | 28 803.00 | 16 572.00 | | 28 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 445.00 | 206 337.00 | | 222 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 467.00 | 632 131.00 | | 617 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 738.00 | 1 120 014.00 | | 1 619 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 983.00 | 602 720.00 | | 602 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 934.00 | | 1 469 934.00 | 1 469 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 934.00 | | 1 469 934.00 | 1 469 934.00 |
FM Production stockée | | | -3 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | 41 784.00 | | 5 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500.00 | 2 330.00 | | 281 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 90.00 | | 4 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 653.00 | 843.00 | | 46 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 176.00 | 933.00 | | 51 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 324.00 | 1 397.00 | | 230 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 311.00 | 32 323.00 | | 45 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 879.00 | 1 262 723.00 | | 1 763 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 989.00 | 1 155 398.00 | | 1 383 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 890.00 | 107 325.00 | | 379 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 448.00 | | 422 033.00 | 481 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 065.00 | 144 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 666.00 | 578 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 873.00 | 279 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 155 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 966.00 | | | 325 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 069.00 | | 10 164.00 | 151 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 411 869.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 044.00 | 12 827.00 | 6 447.00 | 127 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 278.00 | | 720.00 | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 765.00 | 12 827.00 | 5 727.00 | 108 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 513.00 | 16 870.00 | 10 014.00 | 69 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 513.00 | 16 870.00 | 10 014.00 | 69 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 513.00 | 16 870.00 | 10 014.00 | 69 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 870.00 | 10 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 445.00 | 222 445.00 | | 222 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 374 568.00 | | | 374 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 411.00 | 14 927.00 | 14 484.00 | 29 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 894.00 | | | 376 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 336.00 | 969 336.00 | | 969 336.00 |
VW T.V.A. | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 467.00 | 602 983.00 | 14 484.00 | 617 467.00 |