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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 15 291.00 | 265.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 584.00 | 121 638.00 | 29 945.00 | 151 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 590.00 | 136 929.00 | 425 662.00 | 562 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 273.00 | 83 736.00 | 373 538.00 | 457 273.00 |
BZ Autres créances | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CF Disponibilités | 638 797.00 | | 638 797.00 | 638 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 710.00 | 83 736.00 | 1 119 974.00 | 1 203 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 301.00 | 220 665.00 | 1 545 636.00 | 1 766 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
CU Autres participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 735.00 | 578 381.00 | | 546 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 098.00 | 379 890.00 | | 170 098.00 |
DL TOTAL (I) | 970 833.00 | 1 002 271.00 | | 970 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484.00 | 29 411.00 | | 14 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | 3 377.00 | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 81 428.00 | | 68 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 649.00 | 252 003.00 | | 207 649.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | 28 803.00 | | 24 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 500.00 | 222 445.00 | | 238 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 803.00 | 617 467.00 | | 574 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 636.00 | 1 619 738.00 | | 1 545 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 824.00 | 602 983.00 | | 571 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 687.00 | | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 687.00 | | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 |
FM Production stockée | | | -27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 686.00 | 5 462.00 | | 37 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853.00 | 281 500.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 281 500.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 523.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 682.00 | 46 653.00 | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 51 176.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 054.00 | 230 324.00 | | -8 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | 45 311.00 | | 41 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 581.00 | 1 763 879.00 | | 1 374 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 483.00 | 1 383 989.00 | | 1 204 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 098.00 | 379 890.00 | | 170 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 369.00 | 12 956.00 | 5 590.00 | 76 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 369.00 | 12 956.00 | 5 590.00 | 76 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 369.00 | 12 956.00 | 5 590.00 | 76 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 956.00 | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 356 818.00 | 356 818.00 | | 356 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 484.00 | 11 505.00 | 2 979.00 | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 314.00 | 569 230.00 | 100 084.00 | 669 314.00 |
VW T.V.A. | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 803.00 | 571 824.00 | 2 979.00 | 574 803.00 |