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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 12 178.00 | 88.00 | 12 265.00 |
AH Fonds commercial | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 304.00 | 113 010.00 | 48 294.00 | 161 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 552.00 | 125 187.00 | 325 364.00 | 450 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 085.00 | 122 664.00 | 152 421.00 | 275 085.00 |
BZ Autres créances | 220 676.00 | | 220 676.00 | 220 676.00 |
CF Disponibilités | 912 855.00 | | 912 855.00 | 912 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 486.00 | 122 664.00 | 1 294 822.00 | 1 417 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 037.00 | 247 851.00 | 1 620 186.00 | 1 868 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 441.00 | | | 103 441.00 |
CU Autres participations | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 417 390.00 | 588 260.00 | | 417 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 302.00 | 196 680.00 | | 348 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 692.00 | 1 059 940.00 | | 1 040 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 054.00 | 67 692.00 | | 49 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 011.00 | 2 651.00 | | 36 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 72 176.00 | | 62 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 962.00 | 196 855.00 | | 172 962.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 18 128.00 | | 9 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 100.00 | 273 450.00 | | 249 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 495.00 | 630 952.00 | | 579 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 186.00 | 1 690 892.00 | | 1 620 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 189.00 | 581 898.00 | | 549 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 858.00 | | 1 094 858.00 | 1 094 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 858.00 | | 1 094 858.00 | 1 094 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 507.00 | 69 429.00 | | 100 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | 2 599.00 | | 402 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | 15 599.00 | | 402 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 11 570.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 907.00 | 814.00 | | 139 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 966.00 | 12 384.00 | | 139 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 034.00 | 3 215.00 | | 262 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 388.00 | 48 318.00 | | 71 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 032.00 | 1 521 280.00 | | 1 602 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 731.00 | 1 324 600.00 | | 1 253 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 302.00 | 196 680.00 | | 348 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334.00 | 4 003.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 969.00 | | 1 575.00 | 621 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 135 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 993.00 | 450 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 197.00 | 153 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 196.00 | 161 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 197.00 | | 1 575.00 | 265 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 020.00 | 15 401.00 | 31 234.00 | 141 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 1 488.00 | 3 273.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | 13 913.00 | 27 961.00 | 127 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 458.00 | 15 832.00 | 627.00 | 107 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 458.00 | 15 832.00 | 627.00 | 107 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 458.00 | 15 832.00 | 627.00 | 107 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 100.00 | 249 100.00 | | 249 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 054.00 | 18 749.00 | 30 306.00 | 49 054.00 |
VI Groupe et associés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 686.00 | 211 686.00 | | 211 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 071.00 | 608 071.00 | | 608 071.00 |
VW T.V.A. | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 495.00 | 549 189.00 | 30 306.00 | 579 495.00 |