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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 478.00 | 134 120.00 | 19 358.00 | 153 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 949.00 | 149 675.00 | 416 274.00 | 565 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 895.00 | 95 124.00 | 306 771.00 | 401 895.00 |
BZ Autres créances | 123 835.00 | | 123 835.00 | 123 835.00 |
CF Disponibilités | 724 177.00 | | 724 177.00 | 724 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 195.00 | 95 124.00 | 1 172 071.00 | 1 267 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 144.00 | 244 799.00 | 1 588 344.00 | 1 833 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
CU Autres participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 505.00 | 4 000.00 | | 12 505.00 |
DG Autres réserves | 558 248.00 | 546 735.00 | | 558 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 011.00 | 170 098.00 | | 184 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 764.00 | 970 833.00 | | 1 004 764.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | 14 484.00 | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 21 508.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 393.00 | 68 540.00 | | 57 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 762.00 | 207 649.00 | | 212 762.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | 24 121.00 | | 14 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 500.00 | 238 500.00 | | 280 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 580.00 | 574 803.00 | | 570 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 344.00 | 1 545 636.00 | | 1 588 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 580.00 | 571 824.00 | | 570 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 941.00 | | 1 381 941.00 | 1 381 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 941.00 | | 1 381 941.00 | 1 381 941.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 497.00 | 37 686.00 | | 56 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 225.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 10 907.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | -8 054.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | 41 331.00 | | 51 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 031.00 | 1 374 581.00 | | 1 470 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 020.00 | 1 204 483.00 | | 1 286 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 011.00 | 170 098.00 | | 184 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 590.00 | | 3 894.00 | 562 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 145 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 565 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 790.00 | | | 266 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 584.00 | | 1 894.00 | 151 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 217.00 | | 2 000.00 | 144 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 929.00 | 12 746.00 | | 136 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 265.00 | | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 638.00 | 12 481.00 | | 121 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 736.00 | 12 572.00 | 1 184.00 | 83 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 736.00 | 12 572.00 | 1 184.00 | 83 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 736.00 | 25 572.00 | 1 184.00 | 83 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 572.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 287 773.00 | 287 773.00 | | 287 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 883.00 | 648 883.00 | | 648 883.00 |
VW T.V.A. | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 580.00 | 570 580.00 | | 570 580.00 |