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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 18 668.00 | 3 059.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | 5 674.00 | 921.00 | 6 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 061.00 | 24 978.00 | 578 083.00 | 603 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 977 824.00 | | 977 824.00 | 977 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 473.00 | | 1 242 473.00 | 1 242 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 534.00 | 24 978.00 | 1 820 556.00 | 1 845 534.00 |
CU Autres participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 357 797.00 | 352 165.00 | | 357 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 743.00 | 305 632.00 | | 331 743.00 |
DL TOTAL (I) | 706 309.00 | 674 566.00 | | 706 309.00 |
DP Provisions pour risques | 30 298.00 | 26 357.00 | | 30 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 298.00 | 26 357.00 | | 30 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 3 643.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 50 933.00 | | 69 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 068.00 | 222 430.00 | | 249 068.00 |
EA Autres dettes | 462 901.00 | 612 901.00 | | 462 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 949.00 | 1 191 932.00 | | 1 083 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 556.00 | 1 892 855.00 | | 1 820 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 284.00 | | 1 109 284.00 | 1 109 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 284.00 | | 1 109 284.00 | 1 109 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | 1 039.00 | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | 1 039.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 250.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 250.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812.00 | -1 211.00 | | 5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 30 955.00 | | 35 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 309.00 | 1 276 351.00 | | 1 364 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 567.00 | 970 719.00 | | 1 032 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 743.00 | 305 632.00 | | 331 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 446.00 | | 200 615.00 | 602 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 574 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 603 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | | 615.00 | 27 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 103.00 | | 200 000.00 | 574 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 006.00 | 2 972.00 | | 22 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | 2 972.00 | | 21 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 357.00 | 10 000.00 | 6 059.00 | 26 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 357.00 | 10 000.00 | 6 059.00 | 26 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 6 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 901.00 | 462 901.00 | | 462 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 305.00 | 263 195.00 | 454 110.00 | 717 305.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 949.00 | 1 083 949.00 | | 1 083 949.00 |